民生加银现金增利货币B
690210
MINSHENG JINZENG LI MONEY MARKET FUNDS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
34213.70
34.44%
债券
50948.98
51.28%
银行存款和结算备付金
9154.34
9.21%
其他资产
5031.59
5.06%
资产总值:
99348.61万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23招商局SCP007
30.00
3013.51
3.04%
23贴现国债58
30.00
2986.66
3.01%
23浦发银行CD063
30.00
2985.89
3.01%
23陕煤化SCP001
20.00
2026.67
2.04%
23鲁招金SCP002
20.00
2020.45
2.04%
23杭州国资SCP007
20.00
2012.44
2.03%
23兖矿能源SCP001
20.00
2010.03
2.03%
22江苏银行CD183
20.00
1995.58
2.01%
23广发银行CD040
20.00
1995.16
2.01%
23农业银行CD011
20.00
1993.33
2.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发绿债01
20.00
2031.70
2.71%
23徐工集团SCP008
20.00
2010.90
2.68%
23南航集SCP001
20.00
2011.56
2.68%
23陕煤化SCP001
20.00
2014.42
2.68%
23中电投SCP005
20.00
2013.12
2.68%
23江苏铁路SCP004
20.00
2001.13
2.67%
23苏交通SCP012
20.00
2001.40
2.67%
23中化股SCP014
20.00
2006.47
2.67%
23徐工集团SCP009
20.00
2004.84
2.67%
23贴现国债12
20.00
1993.89
2.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2031.70
2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22电网CP010
30.00
3040.31
4.22%
22申万宏源CP005
30.00
3029.08
4.21%
22中信建投CP005
30.00
3025.84
4.20%
22陕延油SCP003
30.00
3020.10
4.20%
23东吴证券CP001
30.00
3015.58
4.19%
22江苏银行CD086
30.00
2984.49
4.14%
22交通银行CD168
30.00
2982.21
4.14%
22农发04
20.00
2027.96
2.82%
22东财证券CP014
20.00
2015.05
2.80%
23陕煤化SCP001
20.00
2002.32
2.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4019.69
5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%