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7日年化收益率:2.0980%

更新时间:2024-01-15 15:00

万份收益:0.5418元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:130.1165亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 74.3200元 2.48%
2 易方达保证金货币B 68.2400元 2.52%
3 汇添富收益快钱货币B 64.3200元 2.36%
4 中融日盈A 63.7400元 2.35%
5 易方达保证金货币A 62.4400元 2.27%
民生加银现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 505 位,低于同类基金平均水平
503 鹏华添利交易型货币A 0.5425元 2.03%
504 西部利得天添鑫货币B 0.5425元 2.00%
505 民生加银现金增利货币B 0.5418元 2.10%
506 华夏财富宝货币A 0.5414元 1.91%
507 长安货币A 0.5411元 1.95%
截止日期:2024-01-15基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招商局SCP007 30.00 3013.51 3.04%
23贴现国债58 30.00 2986.66 3.01%
23浦发银行CD063 30.00 2985.89 3.01%
23陕煤化SCP001 20.00 2026.67 2.04%
23鲁招金SCP002 20.00 2020.45 2.04%
23杭州国资SCP007 20.00 2012.44 2.03%
23兖矿能源SCP001 20.00 2010.03 2.03%
22江苏银行CD183 20.00 1995.58 2.01%
23广发银行CD040 20.00 1995.16 2.01%
23农业银行CD011 20.00 1993.33 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-09-30评级说明
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