民生加银家盈理财月度债券E
000715
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
79935.88
10.02%
债券
549779.43
68.88%
银行存款和结算备付金
166135.11
20.81%
其他资产
2301.52
0.29%
资产总值:
798151.93万元
报告期:2020-06-30
十大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20电网SCP010
650.00
65026.76
9.39%
19中国银行CD093
550.00
54496.70
7.87%
20兴业银行CD218
450.00
44786.20
6.46%
20贴现国债18
350.00
34984.72
5.05%
20浦发银行CD183
300.00
29913.78
4.32%
20浦发银行CD235
300.00
29841.90
4.31%
20交通银行CD097
300.00
29857.12
4.31%
20平安银行CD132
300.00
29857.12
4.31%
20沪电力SCP010
250.00
24973.63
3.60%
19浙商银行CD113
250.00
24786.79
3.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20电网SCP010
650.00
65060.93
5.02%
19中国银行CD093
550.00
54091.16
4.18%
13进出07
490.00
49040.27
3.79%
19平安银行CD121
400.00
39787.10
3.07%
20北京农商银行CD041
400.00
39671.65
3.06%
19中国银行CD060
400.00
39604.15
3.06%
19浙商银行CD102
400.00
39452.20
3.05%
19中信银行CD161
350.00
34810.38
2.69%
19浦发银行CD239
350.00
34813.71
2.69%
19兴业银行CD355
320.00
31789.05
2.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73040.00
5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19中国银行CD093
550.00
53688.64
3.75%
19中国银行CD093
550.00
53688.64
3.75%
13进出07
490.00
49198.94
3.44%
19重庆农村商行CD116
400.00
39790.74
2.78%
19重庆农村商行CD116
400.00
39790.74
2.78%
19交通银行CD288
400.00
39742.44
2.78%
19交通银行CD288
400.00
39742.44
2.78%
19中国银行CD060
400.00
39306.58
2.75%
19中国银行CD060
400.00
39306.58
2.75%
19浦发银行CD429
350.00
34837.39
2.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
75199.96
5.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%