我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
2650.12 |
22631.17 |
4930.36 |
14137.59 |
8094.38 |
本期利润(万元) |
2650.12 |
22631.17 |
4930.36 |
14137.59 |
8094.38 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
369157.56 |
449491.42 |
600685.50 |
727922.37 |
872665.52 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
银行存款(万元) |
404061.54 |
1125077.40 |
1506038.44 |
1710109.75 |
1225490.84 |
交易性金融资产(万元) |
947618.67 |
1699308.99 |
2056797.14 |
1827010.80 |
914650.18 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
947618.67 |
1699308.99 |
2043697.14 |
1820910.80 |
910872.33 |
应付管理人报酬(万元) |
338.23 |
584.33 |
794.84 |
715.56 |
387.88 |
应付托管费(万元) |
100.22 |
173.13 |
235.51 |
212.02 |
114.93 |
资产总计(万元) |
1646585.25 |
2908105.77 |
3680415.56 |
3630304.84 |
2187578.09 |
负债合计(万元) |
216488.56 |
315919.23 |
312609.71 |
325747.82 |
213120.02 |
所有者权益合计(万元) |
1430096.69 |
2592186.54 |
3367805.85 |
3304557.02 |
1974458.07 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
利息收入(万元) |
97387.28 |
60949.21 |
159465.24 |
73042.60 |
52668.33 |
投资收益(万元) |
1112.65 |
623.61 |
2339.48 |
451.20 |
144.77 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.61 |
收入合计(万元) |
98499.94 |
61572.82 |
161804.79 |
73493.86 |
52813.71 |
管理人报酬(万元) |
6677.23 |
3911.99 |
8555.22 |
3634.73 |
2668.54 |
托管费(万元) |
1978.44 |
1159.11 |
2534.88 |
1076.96 |
790.68 |
其它费用(万元) |
37.38 |
18.55 |
36.37 |
17.98 |
33.53 |
费用合计(万元) |
20444.36 |
13469.16 |
28119.80 |
10498.37 |
9666.87 |
利润总额(万元) |
78055.58 |
48103.66 |
133684.99 |
62995.50 |
43146.84 |
净利润(万元) |
78055.58 |
48103.66 |
133684.99 |
62995.50 |
43146.84 |