我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 214.74 99.96%
其他资产 0.10 0.04%
资产总值:214.83万元报告期:2018-06-30
十大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开04 180.00 17965.46 17.31%
17浦发银行CD483 50.00 4956.40 4.77%
17广州农村商业银行CD163 50.00 4953.15 4.77%
17成都农商银行CD103 50.00 4947.62 4.77%
17杭州银行CD245 40.00 3959.85 3.81%
17天津银行CD286 40.00 3950.34 3.81%
17盛京银行CD163 30.00 2991.25 2.88%
17民生银行CD453 30.00 2972.86 2.86%
17青岛银行CD253 20.00 1976.62 1.90%
17广东南海农商行CD086 20.00 1974.49 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17965.46 17.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%