我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
965.22 |
27363.43 |
5553.82 |
16725.02 |
9714.96 |
| 本期利润(万元) |
965.22 |
27363.43 |
5553.82 |
16725.02 |
9714.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
318.31 |
103812.08 |
504154.05 |
527197.59 |
1020131.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27555.86 |
100136.90 |
145.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
55587.91 |
213532.83 |
935598.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55587.91 |
213532.83 |
931809.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.99 |
86.52 |
170.94 |
| 应付托管费(万元) |
18.00 |
21.63 |
42.73 |
| 资产总计(万元) |
121807.17 |
527385.94 |
1010783.22 |
| 负债合计(万元) |
17995.09 |
188.35 |
441.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
103812.08 |
527197.59 |
1010341.36 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29903.13 |
17862.11 |
11936.12 |
| 投资收益(万元) |
26.39 |
59.79 |
208.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29929.52 |
17921.91 |
12144.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1343.90 |
841.34 |
759.27 |
| 托管费(万元) |
335.98 |
210.34 |
189.82 |
| 其它费用(万元) |
27.49 |
13.38 |
16.22 |
| 费用合计(万元) |
2566.09 |
1196.88 |
1614.53 |
| 利润总额(万元) |
27363.43 |
16725.02 |
10530.10 |
| 净利润(万元) |
27363.43 |
16725.02 |
10530.10 |
