我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 210278.25 34.37%
债券 339462.76 55.49%
银行存款和结算备付金 60339.71 9.86%
其他资产 1726.80 0.28%
资产总值:611807.52万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鄂交投SCP001 300.00 30075.88 5.84%
24蒙牛SCP005 270.00 27097.54 5.26%
23电网SCP010 200.00 20128.85 3.91%
24苏交通SCP002 200.00 20086.94 3.90%
24交通银行CD122 200.00 19905.50 3.87%
23农业银行CD098 150.00 14947.95 2.90%
24农业银行CD044 150.00 14845.51 2.88%
23农发11 140.00 14177.92 2.75%
23农发21 100.00 10110.44 1.96%
23桂林银行CD264 100.00 9981.93 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32444.69 6.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%