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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
210278.25
34.37%
债券
339462.76
55.49%
银行存款和结算备付金
60339.71
9.86%
其他资产
1726.80
0.28%
资产总值:
611807.52万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24鄂交投SCP001
300.00
30075.88
5.84%
24蒙牛SCP005
270.00
27097.54
5.26%
23电网SCP010
200.00
20128.85
3.91%
24苏交通SCP002
200.00
20086.94
3.90%
24交通银行CD122
200.00
19905.50
3.87%
23农业银行CD098
150.00
14947.95
2.90%
24农业银行CD044
150.00
14845.51
2.88%
23农发11
140.00
14177.92
2.75%
23农发21
100.00
10110.44
1.96%
23桂林银行CD264
100.00
9981.93
1.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
32444.69
6.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23唐山银行CD121
200.00
19952.38
4.74%
23唐山银行CD121
200.00
19952.38
4.74%
23平安银行CD160
200.00
19905.87
4.73%
23平安银行CD160
200.00
19905.87
4.73%
23农业银行CD063
200.00
19836.61
4.71%
23农业银行CD063
200.00
19836.61
4.71%
19国开03
170.00
17524.10
4.16%
19国开03
170.00
17524.10
4.16%
23广发D2
150.00
15250.69
3.62%
23广发D2
150.00
15250.69
3.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37921.85
9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23深圳农商银行CD095
500.00
49861.90
3.08%
19国开03
380.00
38971.16
2.40%
21国开02
320.00
32778.15
2.02%
22兴业银行CD326
300.00
29949.07
1.85%
23浦发银行CD024
300.00
29935.81
1.85%
23邮储银行CD053
300.00
29935.32
1.85%
23光大银行CD210
250.00
24874.99
1.53%
23北京银行CD084
250.00
24601.54
1.52%
21申证10
230.00
23185.67
1.43%
23宁波银行CD121
210.00
20668.42
1.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
144536.22
8.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%