我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.96 |
62.56 |
17.81 |
31.21 |
12.31 |
| 本期利润(万元) |
12.96 |
62.56 |
17.81 |
31.21 |
12.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2768.18 |
2844.18 |
4084.87 |
3893.87 |
3138.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
145300.12 |
240288.50 |
39203.20 |
61107.65 |
65091.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
185806.62 |
1117054.91 |
360269.86 |
851712.03 |
362548.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
185806.62 |
1117054.91 |
360269.86 |
851712.03 |
362548.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.69 |
249.87 |
105.34 |
159.13 |
136.28 |
| 应付托管费(万元) |
20.67 |
62.47 |
26.34 |
39.78 |
34.07 |
| 资产总计(万元) |
461797.87 |
1842427.33 |
625586.85 |
1245548.87 |
579924.64 |
| 负债合计(万元) |
40768.56 |
280235.35 |
33095.20 |
203796.95 |
19373.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
421029.30 |
1562191.97 |
592491.64 |
1041751.92 |
560551.09 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14413.01 |
6247.13 |
7709.55 |
3365.26 |
25777.18 |
| 投资收益(万元) |
17730.21 |
8083.90 |
13530.92 |
7127.86 |
781.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.36 |
0.68 |
0.68 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
32143.58 |
14331.39 |
21241.15 |
10493.80 |
26559.36 |
| 管理人报酬(万元) |
2563.08 |
1048.94 |
1750.98 |
775.51 |
1789.62 |
| 托管费(万元) |
640.77 |
262.23 |
437.75 |
193.88 |
447.41 |
| 其它费用(万元) |
35.47 |
17.93 |
33.25 |
16.49 |
34.13 |
| 费用合计(万元) |
5338.67 |
2323.59 |
3654.74 |
1627.76 |
4057.68 |
| 利润总额(万元) |
26804.91 |
12007.80 |
17586.41 |
8866.04 |
22501.67 |
| 净利润(万元) |
26804.91 |
12007.80 |
17586.41 |
8866.04 |
22501.67 |
