我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 750935.12 35.71%
债券 1042511.23 49.57%
银行存款和结算备付金 309177.60 14.70%
其他资产 343.37 0.02%
资产总值:2102967.32万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23电网SCP010 400.00 40259.74 2.13%
24台州银行CD007 400.00 39604.08 2.09%
23进出06 380.00 38384.10 2.03%
24首钢SCP001 300.00 30054.46 1.59%
24中原银行CD086 300.00 29949.00 1.58%
24农业银行CD036 300.00 29871.70 1.58%
24交通银行CD122 300.00 29858.33 1.58%
24农业银行CD046 300.00 29857.67 1.58%
24兴业银行CD077 300.00 29850.67 1.58%
24蒙牛SCP007 290.00 29041.14 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129607.33 6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%