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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
750935.12
35.71%
债券
1042511.23
49.57%
银行存款和结算备付金
309177.60
14.70%
其他资产
343.37
0.02%
资产总值:
2102967.32万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23电网SCP010
400.00
40259.74
2.13%
24台州银行CD007
400.00
39604.08
2.09%
23进出06
380.00
38384.10
2.03%
24首钢SCP001
300.00
30054.46
1.59%
24中原银行CD086
300.00
29949.00
1.58%
24农业银行CD036
300.00
29871.70
1.58%
24交通银行CD122
300.00
29858.33
1.58%
24农业银行CD046
300.00
29857.67
1.58%
24兴业银行CD077
300.00
29850.67
1.58%
24蒙牛SCP007
290.00
29041.14
1.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
129607.33
6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
300.00
30929.08
3.14%
19国开03
300.00
30929.08
3.14%
23中国银行CD026
300.00
29753.39
3.02%
23中国银行CD026
300.00
29753.39
3.02%
23农业银行CD063
250.00
24796.08
2.52%
23农业银行CD063
250.00
24796.08
2.52%
23平安银行CD103
220.00
21701.23
2.20%
23光大银行CD162
220.00
21702.23
2.20%
23平安银行CD103
220.00
21701.23
2.20%
23光大银行CD162
220.00
21702.23
2.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
43056.33
4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开02
300.00
30720.75
2.15%
23交通银行CD180
300.00
29961.49
2.10%
23邮储银行CD053
300.00
29935.32
2.10%
23中信银行CD218
300.00
29843.60
2.09%
23光大银行CD210
250.00
24874.99
1.74%
19国开03
220.00
22562.48
1.58%
23浙商银行CD146
220.00
21577.19
1.51%
21招证G9
210.00
21246.14
1.49%
23贴现国债51
210.00
20833.26
1.46%
23天津银行CD240
200.00
19978.63
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
99854.30
7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%