我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1306.51 |
5426.65 |
1202.64 |
3057.15 |
1617.99 |
| 本期利润(万元) |
1306.51 |
5426.65 |
1202.64 |
3057.15 |
1617.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
250934.63 |
249212.17 |
252492.24 |
276373.01 |
310555.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
395938.60 |
372647.10 |
254916.67 |
348263.41 |
310072.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
518502.91 |
1289647.51 |
1048204.64 |
2501664.60 |
1521356.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
518502.91 |
1289647.51 |
1048204.64 |
2501664.60 |
1521356.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.77 |
512.44 |
419.73 |
849.71 |
608.84 |
| 应付托管费(万元) |
68.21 |
136.65 |
111.93 |
226.59 |
162.36 |
| 资产总计(万元) |
1149701.73 |
2086764.68 |
1753523.86 |
3886649.59 |
2550449.72 |
| 负债合计(万元) |
164608.55 |
250902.14 |
282941.36 |
631457.45 |
372941.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
985093.18 |
1835862.55 |
1470582.50 |
3255192.14 |
2177508.26 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19836.33 |
10459.73 |
27806.16 |
13262.88 |
60477.11 |
| 投资收益(万元) |
23125.01 |
12149.39 |
46209.54 |
25590.39 |
3366.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
0.67 |
0.84 |
0.84 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
42962.01 |
22609.79 |
74016.53 |
38854.10 |
63844.22 |
| 管理人报酬(万元) |
4885.91 |
2432.25 |
8831.96 |
4200.25 |
6205.24 |
| 托管费(万元) |
1302.91 |
648.60 |
2355.19 |
1120.07 |
1654.73 |
| 其它费用(万元) |
34.61 |
18.75 |
37.99 |
19.17 |
39.47 |
| 费用合计(万元) |
10757.48 |
5755.07 |
18661.03 |
9164.88 |
14556.16 |
| 利润总额(万元) |
32204.53 |
16854.72 |
55355.50 |
29689.23 |
49288.06 |
| 净利润(万元) |
32204.53 |
16854.72 |
55355.50 |
29689.23 |
49288.06 |
