我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 94669.12 7.65%
债券 642827.33 51.92%
银行存款和结算备付金 500144.88 40.40%
其他资产 470.51 0.04%
资产总值:1238111.83万元报告期:2018-06-30
十大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17江苏银行CD275 530.00 52498.87 4.76%
17江苏银行CD275 530.00 52498.87 4.76%
18中信银行CD166 500.00 49589.03 4.50%
18中信银行CD166 500.00 49589.03 4.50%
18上海银行CD197 500.00 49504.58 4.49%
18上海银行CD197 500.00 49504.58 4.49%
18兴业银行CD121 400.00 39674.12 3.60%
18华夏银行CD172 400.00 39674.10 3.60%
18兴业银行CD121 400.00 39674.12 3.60%
18华夏银行CD172 400.00 39674.10 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%