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7日年化收益率:3.2290%

更新时间:2018-09-25 15:00

万份收益:0.1146元

基金概要
投资类型:债券型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 场内货币 96.6200元 3.09%
2 建信添益 89.9200元 3.13%
3 嘉实快线 84.4400元 2.76%
4 招商财富宝货币ETFE 80.3000元 2.97%
5 浙商日添利B 8.1601元 6.39%
民生加银季度理财万份收益在同类基金中排列第 749 位,低于同类基金平均水平
747 兴银双月理财B 0.2622元 2.30%
748 嘉实6个月理财债券E 0.1318元 -
749 民生加银季度理财 0.1146元 3.23%
750 国金鑫盈货币 0.0929元 0.51%
751 嘉实6个月理财债券A 0.0660元 -
截止日期:2018-09-25基金投资类型:债券型(共 772 只)
十大重仓债券
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17江苏银行CD275 530.00 52498.87 4.76%
17江苏银行CD275 530.00 52498.87 4.76%
18中信银行CD166 500.00 49589.03 4.50%
18中信银行CD166 500.00 49589.03 4.50%
18上海银行CD197 500.00 49504.58 4.49%
18上海银行CD197 500.00 49504.58 4.49%
18兴业银行CD121 400.00 39674.12 3.60%
18华夏银行CD172 400.00 39674.10 3.60%
18兴业银行CD121 400.00 39674.12 3.60%
18华夏银行CD172 400.00 39674.10 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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