我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
611.49 |
807.58 |
379.70 |
52.01 |
本期利润(万元) |
611.49 |
807.58 |
379.70 |
52.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
182813.70 |
73809.11 |
109749.91 |
38904.14 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
145300.12 |
240288.50 |
交易性金融资产(万元) |
185806.62 |
1117054.91 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
185806.62 |
1117054.91 |
应付管理人报酬(万元) |
82.69 |
249.87 |
应付托管费(万元) |
20.67 |
62.47 |
资产总计(万元) |
461797.87 |
1842427.33 |
负债合计(万元) |
40768.56 |
280235.35 |
所有者权益合计(万元) |
421029.30 |
1562191.97 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
14413.01 |
6247.13 |
投资收益(万元) |
17730.21 |
8083.90 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.36 |
0.36 |
收入合计(万元) |
32143.58 |
14331.39 |
管理人报酬(万元) |
2563.08 |
1048.94 |
托管费(万元) |
640.77 |
262.23 |
其它费用(万元) |
35.47 |
17.93 |
费用合计(万元) |
5338.67 |
2323.59 |
利润总额(万元) |
26804.91 |
12007.80 |
净利润(万元) |
26804.91 |
12007.80 |