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7日年化收益率:1.9510%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:1.0082元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 平安货币ETF 54.8600元 2.02%
3 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
民生加银腾元宝货币D万份收益在同类基金中排列第 48 位,高于同类基金平均水平
46 民生加银腾元宝货币B 1.0330元 2.04%
47 创金合信货币A 1.0208元 2.00%
48 民生加银腾元宝货币D 1.0082元 1.95%
49 中泰锦泉汇金货币 0.9764元 1.63%
50 民生加银腾元宝货币A 0.9674元 1.80%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鄂交投SCP001 300.00 30075.88 5.84%
24蒙牛SCP005 270.00 27097.54 5.26%
23电网SCP010 200.00 20128.85 3.91%
24苏交通SCP002 200.00 20086.94 3.90%
24交通银行CD122 200.00 19905.50 3.87%
23农业银行CD098 150.00 14947.95 2.90%
24农业银行CD044 150.00 14845.51 2.88%
23农发11 140.00 14177.92 2.75%
23农发21 100.00 10110.44 1.96%
23桂林银行CD264 100.00 9981.93 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32444.69 6.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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