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7日年化收益率:1.4070%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3752元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
民生加银腾元宝货币D万份收益在同类基金中排列第 275 位,高于同类基金平均水平
273 万家日日薪B 0.3756元 1.39%
274 嘉实增益宝货币A 0.3752元 1.42%
275 民生加银腾元宝货币D 0.3752元 1.41%
276 山证日日添利货币B 0.3748元 1.31%
277 兴银现金添利A 0.3747元 1.40%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD224 700.00 69729.77 2.77%
25光大银行CD150 500.00 49307.18 1.96%
25兴业银行CD200 400.00 39868.97 1.58%
25建设银行CD379 400.00 39856.81 1.58%
25光大银行CD212 400.00 39845.58 1.58%
25工商银行CD246 350.00 34897.78 1.39%
25农业银行CD323 350.00 34879.84 1.39%
25邮储银行CD046 300.00 29902.40 1.19%
25进出04 280.00 28234.53 1.12%
25中信银行CD307 270.00 26789.39 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69981.55 2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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