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7日年化收益率:1.2140%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.4289元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
民生加银腾元宝货币D万份收益在同类基金中排列第 371 位,高于同类基金平均水平
369 山证日日添利货币B 0.3077元 1.15%
370 招商招金宝货币B 0.3075元 1.13%
371 民生加银腾元宝货币D 0.3074元 1.16%
372 富国安益货币E 0.3067元 1.11%
373 信诚智惠金C 0.3066元 1.50%
截止日期:2026-06-18基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD268 500.00 49845.86 1.95%
25建设银行CD431 500.00 49829.72 1.95%
26交通银行CD058 440.00 43892.52 1.72%
25交通银行CD280 400.00 39862.01 1.56%
25交通银行CD213 300.00 29898.29 1.17%
23进出03 290.00 29749.90 1.17%
26蒙牛SCP003 290.00 29067.04 1.14%
25中国通用CP001 250.00 25118.45 0.98%
25华夏银行CD308 250.00 24909.00 0.98%
25农发21 240.00 24282.50 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139011.76 5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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