我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
40324.44 |
109291.07 |
27679.53 |
51265.97 |
24700.27 |
| 本期利润(万元) |
40324.44 |
109291.07 |
27679.53 |
51265.97 |
24700.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7933984.40 |
6734042.51 |
6602147.95 |
5899651.28 |
5538485.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3852578.66 |
3067203.85 |
632923.12 |
1063269.92 |
1850261.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
2993690.59 |
3078454.91 |
3525623.39 |
2264614.91 |
2502110.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2993690.59 |
3071989.45 |
3518628.41 |
2264614.91 |
2502110.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1717.62 |
1473.24 |
1305.95 |
1187.31 |
1324.70 |
| 应付托管费(万元) |
572.54 |
491.08 |
435.32 |
395.77 |
441.57 |
| 资产总计(万元) |
8107540.80 |
7076052.22 |
5591437.63 |
4938617.22 |
5137608.25 |
| 负债合计(万元) |
1284417.40 |
1060042.72 |
393556.00 |
152681.61 |
33065.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
6823123.40 |
6016009.50 |
5197881.64 |
4785935.61 |
5104542.78 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
90221.39 |
38107.88 |
63775.25 |
33469.24 |
117065.48 |
| 投资收益(万元) |
70412.29 |
36682.97 |
55436.20 |
29402.99 |
1562.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
160634.30 |
74791.47 |
119211.45 |
62872.23 |
118628.47 |
| 管理人报酬(万元) |
18429.24 |
8493.40 |
14833.78 |
7251.86 |
12807.66 |
| 托管费(万元) |
6143.08 |
2831.13 |
4944.59 |
2417.29 |
4269.22 |
| 其它费用(万元) |
53.07 |
24.02 |
49.94 |
23.29 |
48.47 |
| 费用合计(万元) |
49238.64 |
22357.25 |
37799.07 |
18591.46 |
29415.36 |
| 利润总额(万元) |
111395.66 |
52434.22 |
81412.39 |
44280.77 |
89213.10 |
| 净利润(万元) |
111395.66 |
52434.22 |
81412.39 |
44280.77 |
89213.10 |
