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7日年化收益率:1.7530%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.5534元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.5535亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
南方理财金货币A万份收益在同类基金中排列第 216 位,高于同类基金平均水平
214 信澳慧管家E 0.5539元 1.84%
215 华泰柏瑞交易货币D 0.5538元 2.00%
216 理财金A 0.5534元 1.75%
217 银华惠添益货币A 0.5532元 1.83%
218 广发添利货币ETFB 0.5531元 2.05%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD021 3500.00 348956.50 4.35%
24民生银行CD044 2500.00 249591.84 3.11%
24广发银行CD086 2000.00 199055.26 2.48%
24北京银行CD027 2000.00 197117.88 2.46%
19国开08 1060.00 109029.65 1.36%
23中国银行CD054 1000.00 99686.77 1.24%
24光大银行CD024 1000.00 99701.65 1.24%
24中信银行CD113 1000.00 99527.49 1.24%
24工商银行CD009 1000.00 98541.96 1.23%
24交通银行CD058 900.00 89799.55 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 595576.72 7.43%
企业债 8090.81 0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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