南方收益宝货币B
202308
CHINA SOUTHERN EARNINGS TREASURE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1961191.04
25.31%
债券
1925121.52
24.84%
银行存款和结算备付金
3838108.94
49.53%
其他资产
24154.59
0.31%
资产总值:
7748576.09万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD205
1000.00
99592.07
1.33%
24华夏银行CD038
1000.00
98551.53
1.32%
23农业银行CD206
800.00
79668.74
1.07%
24渤海银行CD117
800.00
79054.45
1.06%
24浦发银行CD171
700.00
69699.32
0.94%
24渤海银行CD085
700.00
69653.05
0.93%
24中信银行CD180
700.00
69041.03
0.93%
24交通银行CD183
700.00
68685.73
0.92%
24平安银行CD078
700.00
68640.32
0.92%
24浦发银行CD172
700.00
68631.24
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
100340.03
1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD217
1500.00
149179.35
2.31%
24兴业银行CD007
1000.00
99947.30
1.55%
24交通银行CD025
1000.00
99895.45
1.55%
24中信银行CD099
1000.00
99575.97
1.54%
24农业银行CD046
1000.00
99525.29
1.54%
24农业银行CD038
1000.00
99564.32
1.54%
24农业银行CD041
1000.00
99536.47
1.54%
24南京银行CD057
1000.00
99526.24
1.54%
24华夏银行CD038
1000.00
98007.82
1.52%
24渤海银行CD085
700.00
69260.49
1.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
199730.23
3.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD217
1500.00
148144.66
2.42%
23宁波银行CD193
700.00
69658.99
1.14%
23农业银行CD203
700.00
69664.55
1.14%
23中信银行CD206
700.00
69663.14
1.14%
23华夏银行CD236
700.00
69617.75
1.14%
23宁波银行CD193
700.00
69658.99
1.14%
23中信银行CD206
700.00
69663.14
1.14%
23农业银行CD203
700.00
69664.55
1.14%
23华夏银行CD236
700.00
69617.75
1.14%
23徽商银行CD142
600.00
59694.63
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
260301.14
4.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%