我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1961191.04 25.31%
债券 1925121.52 24.84%
银行存款和结算备付金 3838108.94 49.53%
其他资产 24154.59 0.31%
资产总值:7748576.09万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD205 1000.00 99592.07 1.33%
24华夏银行CD038 1000.00 98551.53 1.32%
23农业银行CD206 800.00 79668.74 1.07%
24渤海银行CD117 800.00 79054.45 1.06%
24浦发银行CD171 700.00 69699.32 0.94%
24渤海银行CD085 700.00 69653.05 0.93%
24中信银行CD180 700.00 69041.03 0.93%
24交通银行CD183 700.00 68685.73 0.92%
24平安银行CD078 700.00 68640.32 0.92%
24浦发银行CD172 700.00 68631.24 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100340.03 1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%