我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71845.89 |
36117.37 |
148650.22 |
38922.87 |
74754.57 |
| 本期利润(万元) |
71845.89 |
36117.37 |
148650.22 |
38922.87 |
74754.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7334257.59 |
6372460.38 |
6050075.42 |
6424216.62 |
6876947.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3837608.72 |
2749155.17 |
3453953.34 |
1611790.19 |
1577643.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1935220.74 |
2835432.57 |
3320809.75 |
2860301.30 |
3330838.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1925121.52 |
2799348.41 |
3268222.02 |
2802523.46 |
3330838.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
860.90 |
711.92 |
848.79 |
697.46 |
716.57 |
| 应付托管费(万元) |
307.46 |
254.26 |
303.14 |
249.09 |
255.92 |
| 资产总计(万元) |
7758675.31 |
6531634.48 |
7569785.95 |
6012957.16 |
5971023.30 |
| 负债合计(万元) |
301327.38 |
410092.50 |
642215.70 |
214214.64 |
285995.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
7457347.93 |
6121541.98 |
6927570.25 |
5798742.52 |
5685027.66 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47877.59 |
90135.81 |
47278.71 |
68339.87 |
31880.81 |
| 投资收益(万元) |
34226.45 |
77857.01 |
37110.39 |
70014.09 |
39584.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.16 |
0.04 |
0.17 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
82104.03 |
167992.98 |
84389.13 |
138354.13 |
71465.17 |
| 管理人报酬(万元) |
4663.90 |
9373.24 |
4623.65 |
8112.60 |
3935.77 |
| 托管费(万元) |
1665.68 |
3347.59 |
1651.30 |
2897.36 |
1405.63 |
| 其它费用(万元) |
20.97 |
43.95 |
22.13 |
41.32 |
19.56 |
| 费用合计(万元) |
9368.87 |
18362.07 |
9295.87 |
15354.74 |
7369.43 |
| 利润总额(万元) |
72735.17 |
149630.91 |
75093.26 |
122999.39 |
64095.75 |
| 净利润(万元) |
72735.17 |
149630.91 |
75093.26 |
122999.39 |
64095.75 |
