我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 100000.00 6.84%
债券 853885.97 58.38%
银行存款和结算备付金 506594.98 34.63%
其他资产 2267.52 0.16%
资产总值:1462748.47万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招商银行CD018 250.00 24621.85 1.99%
24昆仑银行CD014 200.00 19923.21 1.61%
24广发银行CD084 200.00 19905.79 1.60%
24交通银行CD110 200.00 19914.42 1.60%
24青岛农商行CD035 200.00 19915.21 1.60%
23农业银行CD117 200.00 19900.75 1.60%
23农业银行CD135 200.00 19886.77 1.60%
23广发银行CD244 200.00 19875.23 1.60%
24中信银行CD027 200.00 19856.65 1.60%
24广发银行CD027 200.00 19849.44 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75269.69 6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%