南方日添益A
002324
SOUTHERN DAY TIM YI MONEY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
100000.00
6.84%
债券
853885.97
58.38%
银行存款和结算备付金
506594.98
34.63%
其他资产
2267.52
0.16%
资产总值:
1462748.47万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24招商银行CD018
250.00
24621.85
1.99%
24昆仑银行CD014
200.00
19923.21
1.61%
24广发银行CD084
200.00
19905.79
1.60%
24交通银行CD110
200.00
19914.42
1.60%
24青岛农商行CD035
200.00
19915.21
1.60%
23农业银行CD117
200.00
19900.75
1.60%
23农业银行CD135
200.00
19886.77
1.60%
23广发银行CD244
200.00
19875.23
1.60%
24中信银行CD027
200.00
19856.65
1.60%
24广发银行CD027
200.00
19849.44
1.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
75269.69
6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23上海银行CD160
200.00
19889.00
1.66%
23昆仑银行CD032
200.00
19901.92
1.66%
23华夏银行CD233
200.00
19890.82
1.66%
23民生银行CD256
200.00
19912.94
1.66%
23青岛农商行CD145
200.00
19902.48
1.66%
23农业银行CD040
200.00
19884.50
1.66%
23民生银行CD256
200.00
19912.94
1.66%
23青岛农商行CD145
200.00
19902.48
1.66%
23昆仑银行CD032
200.00
19901.92
1.66%
23农业银行CD040
200.00
19884.50
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42836.30
3.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
200.00
20501.87
1.88%
23兴业银行CD239
200.00
19960.14
1.83%
23邮储银行CD047
200.00
19960.30
1.83%
23杭州银行CD219
200.00
19907.53
1.82%
23浦发银行CD179
200.00
19895.73
1.82%
23民生银行CD256
200.00
19794.01
1.81%
23昆仑银行CD032
200.00
19778.99
1.81%
23青岛农商行CD145
200.00
19778.57
1.81%
23华夏银行CD233
200.00
19771.92
1.81%
23农业银行CD040
200.00
19750.83
1.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
58494.03
5.35%
企业债
2052.79
0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%