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7日年化收益率:1.8340%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.5071元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.7402亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
南方日添益A万份收益在同类基金中排列第 385 位,高于同类基金平均水平
383 浦银安盛货币E 0.5072元 1.65%
384 嘉实增益宝货币E 0.5071元 1.88%
385 南方日添益A 0.5071元 1.83%
386 平安财富宝货币C 0.5070元 1.90%
387 建信货币A 0.5066元 1.86%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行CD256 200.00 19912.94 1.66%
23青岛农商行CD145 200.00 19902.48 1.66%
23农业银行CD040 200.00 19884.50 1.66%
23上海银行CD160 200.00 19889.00 1.66%
23昆仑银行CD032 200.00 19901.92 1.66%
23华夏银行CD233 200.00 19890.82 1.66%
23民生银行CD256 200.00 19912.94 1.66%
23青岛农商行CD145 200.00 19902.48 1.66%
23昆仑银行CD032 200.00 19901.92 1.66%
23农业银行CD040 200.00 19884.50 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42836.30 3.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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