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7日年化收益率:1.0840%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.5251元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.7402亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
南方日添益货币A万份收益在同类基金中排列第 89 位,高于同类基金平均水平
87 国寿安保增金宝货币B 0.5370元 1.29%
88 华夏收益宝B 0.5330元 1.43%
89 南方日添益A 0.5251元 1.08%
90 大成丰财宝货币B 0.5232元 1.38%
91 嘉合货币A 0.5188元 1.13%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD441 400.00 39853.93 4.54%
26建设银行CD058 300.00 29662.80 3.38%
26浦发银行CD028 200.00 19974.98 2.27%
25农业银行CD262 200.00 19960.50 2.27%
25工商银行CD280 200.00 19931.89 2.27%
26上海银行CD015 200.00 19889.06 2.26%
26北京银行CD044 200.00 19851.53 2.26%
26工商银行CD033 200.00 19818.10 2.25%
26交通银行CD073 200.00 19782.41 2.25%
26中国银行CD006 200.00 19774.38 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19340.86 2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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