我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11380.36 |
6357.39 |
21413.65 |
5303.22 |
10964.16 |
| 本期利润(万元) |
11380.36 |
6357.39 |
21413.65 |
5303.22 |
10964.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1012027.92 |
1304893.84 |
978074.31 |
1063649.12 |
1048177.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11637307.03 |
9647920.70 |
8584950.73 |
7059873.39 |
6986130.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
3458906.24 |
5121525.87 |
6973021.72 |
8631730.15 |
6817705.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3440154.65 |
5069436.54 |
6897680.34 |
8397052.18 |
6643176.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2150.11 |
1878.79 |
2198.53 |
2298.38 |
2230.60 |
| 应付托管费(万元) |
716.70 |
111.82 |
732.84 |
766.13 |
743.53 |
| 资产总计(万元) |
18286067.69 |
14943128.69 |
17761916.22 |
18324572.34 |
18014755.57 |
| 负债合计(万元) |
657990.24 |
1642930.39 |
855512.61 |
681677.56 |
34008.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
17628077.45 |
13300198.29 |
16906403.61 |
17642894.78 |
17980746.99 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
137333.53 |
254454.67 |
135613.38 |
256718.49 |
127999.19 |
| 投资收益(万元) |
54966.29 |
175724.84 |
90983.24 |
171957.67 |
94220.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.52 |
0.21 |
1.78 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
192299.82 |
430180.02 |
226596.82 |
428677.95 |
222221.31 |
| 管理人报酬(万元) |
11654.33 |
25859.92 |
13420.66 |
26743.85 |
12806.24 |
| 托管费(万元) |
3884.78 |
8619.97 |
4473.55 |
8914.62 |
4268.75 |
| 其它费用(万元) |
25.39 |
50.12 |
25.44 |
50.68 |
24.95 |
| 费用合计(万元) |
23711.64 |
49641.10 |
25201.88 |
45101.45 |
21798.19 |
| 利润总额(万元) |
168588.18 |
380538.92 |
201394.94 |
383576.49 |
200423.11 |
| 净利润(万元) |
168588.18 |
380538.92 |
201394.94 |
383576.49 |
200423.11 |
