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7日年化收益率:1.0660%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2848元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.5596亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
南方天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 516 位,低于同类基金平均水平
514 易方达财富快线货币B 0.2860元 1.19%
515 恒泰现金添利货币 0.2857元 0.69%
516 南方天天利货币A 0.2848元 1.07%
517 华富货币B 0.2847元 1.11%
518 东兴安盈宝A 0.2834元 1.10%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD419 2000.00 199443.79 1.42%
25建设银行CD429 2000.00 199325.85 1.42%
26建设银行CD058 2000.00 197751.98 1.41%
26渤海银行CD020 1500.00 149860.98 1.07%
25农业银行CD415 1500.00 149586.94 1.06%
26建设银行CD030 1500.00 148558.49 1.06%
25交通银行CD280 1300.00 129551.47 0.92%
26中国银行CD006 1300.00 128533.46 0.92%
25交通银行CD266 1200.00 119653.59 0.85%
25建设银行CD415 1200.00 119204.14 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 572738.78 4.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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