我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1871174.07 11.47%
债券 3996053.60 24.50%
银行存款和结算备付金 10334860.13 63.36%
其他资产 108214.35 0.66%
资产总值:16310302.15万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD110 1500.00 149358.22 0.97%
24农业银行CD036 1500.00 149358.11 0.97%
24农业银行CD041 1500.00 149304.81 0.97%
24农业银行CD038 1500.00 149346.42 0.97%
23浙商银行CD217 1500.00 149165.05 0.97%
23北京银行CD170 1000.00 99501.24 0.65%
23中国银行CD064 1000.00 98148.89 0.64%
24平安银行CD047 1000.00 97832.41 0.64%
24农业银行CD026 1000.00 97826.08 0.64%
23中国银行CD055 850.00 84729.80 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187641.07 1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%