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7日年化收益率:2.0690%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.5582元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
南方天天利货币B万份收益在同类基金中排列第 201 位,高于同类基金平均水平
199 易方达现金B 0.5585元 2.00%
200 中加货币A 0.5584元 1.63%
201 南方天天利货币B 0.5582元 2.07%
202 长信利息收益货币B 0.5580元 1.99%
203 广发天天红B 0.5580元 1.99%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD110 1500.00 149358.22 0.97%
24农业银行CD036 1500.00 149358.11 0.97%
24农业银行CD041 1500.00 149304.81 0.97%
24农业银行CD038 1500.00 149346.42 0.97%
23浙商银行CD217 1500.00 149165.05 0.97%
23北京银行CD170 1000.00 99501.24 0.65%
23中国银行CD064 1000.00 98148.89 0.64%
24平安银行CD047 1000.00 97832.41 0.64%
24农业银行CD026 1000.00 97826.08 0.64%
23中国银行CD055 850.00 84729.80 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187641.07 1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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