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7日年化收益率:1.4670%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3885元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
南方天天利货币B万份收益在同类基金中排列第 110 位,高于同类基金平均水平
108 广发活期宝货币B 0.3892元 1.41%
109 鹏华添利宝货币B 0.3891元 1.48%
110 南方天天利货币B 0.3885元 1.47%
111 宏利货币A 0.3881元 1.29%
112 交银天利宝货币E 0.3880元 1.42%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD364 2000.00 199395.23 1.42%
25建设银行CD374 2000.00 199327.13 1.42%
25建设银行CD361 2000.00 199415.88 1.42%
25民生银行CD133 2000.00 199361.03 1.42%
24华夏银行CD406 2000.00 199170.41 1.42%
25建设银行CD367 1600.00 159485.67 1.14%
25北京农商银行CD167 1500.00 149686.78 1.06%
25平安银行CD080 1500.00 149568.25 1.06%
25农业银行CD266 1500.00 149688.84 1.06%
25农业银行CD274 1300.00 129693.42 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80752.60 0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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