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7日年化收益率:1.5080%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.4086元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
南方天天利货币B万份收益在同类基金中排列第 126 位,高于同类基金平均水平
124 华夏快线货币B 0.4087元 1.39%
125 华富天益货币B 0.4086元 1.50%
126 南方天天利货币B 0.4086元 1.51%
127 信澳慧管家C 0.4080元 1.57%
128 鹏华添利宝货币A 0.4075元 1.27%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD364 2000.00 199395.23 1.42%
25建设银行CD374 2000.00 199327.13 1.42%
25建设银行CD361 2000.00 199415.88 1.42%
25民生银行CD133 2000.00 199361.03 1.42%
24华夏银行CD406 2000.00 199170.41 1.42%
25建设银行CD367 1600.00 159485.67 1.14%
25北京农商银行CD167 1500.00 149686.78 1.06%
25平安银行CD080 1500.00 149568.25 1.06%
25农业银行CD266 1500.00 149688.84 1.06%
25农业银行CD274 1300.00 129693.42 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80752.60 0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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