南方天天利货币E
005194
SOUTH DAY LEE MONEY MARKET FUND E
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"1871174.07","\u503a\u5238":"3996053.60","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"10334860.13","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"108214.35"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1871174.07
11.47%
债券
3996053.60
24.50%
银行存款和结算备付金
10334860.13
63.36%
其他资产
108214.35
0.66%
资产总值:
16310302.15万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD036
1500.00
149358.11
0.97%
24交通银行CD110
1500.00
149358.22
0.97%
24农业银行CD038
1500.00
149346.42
0.97%
24农业银行CD041
1500.00
149304.81
0.97%
23浙商银行CD217
1500.00
149165.05
0.97%
23北京银行CD170
1000.00
99501.24
0.65%
23中国银行CD064
1000.00
98148.89
0.64%
24平安银行CD047
1000.00
97832.41
0.64%
24农业银行CD026
1000.00
97826.08
0.64%
23中国银行CD055
850.00
84729.80
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
187641.07
1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行CD236
2100.00
208853.24
1.57%
23交通银行CD242
1500.00
148935.91
1.12%
23浙商银行CD217
1500.00
148144.66
1.11%
23浙商银行CD217
1500.00
148144.66
1.11%
23北京银行CD166
1200.00
119507.42
0.90%
23北京银行CD166
1200.00
119507.42
0.90%
23邮储银行CD079
1000.00
99449.74
0.75%
23交通银行CD226
1000.00
99520.78
0.75%
23建设银行CD293
1000.00
99741.58
0.75%
23江苏银行CD211
1000.00
99507.01
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
320582.26
2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行CD236
2300.00
227376.29
1.41%
23邮储银行CD009
1850.00
184761.60
1.15%
23广发银行CD127
1200.00
119489.60
0.74%
23邮储银行CD053
1000.00
99784.39
0.62%
23浦发银行CD160
1000.00
99617.32
0.62%
23邮储银行CD018
1000.00
99603.45
0.62%
23中信银行CD218
1000.00
99478.66
0.62%
23交通银行CD144
1000.00
99026.56
0.61%
23农业银行CD124
1000.00
98944.74
0.61%
23交通银行CD222
1000.00
98934.62
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
310176.71
1.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%