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7日年化收益率:1.9810%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.5352元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
南方天天利货币E万份收益在同类基金中排列第 256 位,高于同类基金平均水平
254 银华活钱宝货币F 0.5367元 1.99%
255 富国收益宝交易型货币C 0.5364元 1.75%
256 南方天天利货币E 0.5352元 1.98%
257 长城货币B 0.5349元 1.96%
258 上银慧财宝货币B 0.5349元 2.04%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD036 1500.00 149358.11 0.97%
24交通银行CD110 1500.00 149358.22 0.97%
24农业银行CD041 1500.00 149304.81 0.97%
24农业银行CD038 1500.00 149346.42 0.97%
23浙商银行CD217 1500.00 149165.05 0.97%
23北京银行CD170 1000.00 99501.24 0.65%
23中国银行CD064 1000.00 98148.89 0.64%
24平安银行CD047 1000.00 97832.41 0.64%
24农业银行CD026 1000.00 97826.08 0.64%
23中国银行CD055 850.00 84729.80 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187641.07 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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