我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 389871.79 4.44%
债券 4474682.63 50.99%
银行存款和结算备付金 3910737.57 44.56%
其他资产 242.31 0.00%
资产总值:8775534.31万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD021 3500.00 348956.50 4.35%
24民生银行CD044 2500.00 249591.84 3.11%
24广发银行CD086 2000.00 199055.26 2.48%
24北京银行CD027 2000.00 197117.88 2.46%
19国开08 1060.00 109029.65 1.36%
23中国银行CD054 1000.00 99686.77 1.24%
24光大银行CD024 1000.00 99701.65 1.24%
24中信银行CD113 1000.00 99527.49 1.24%
24工商银行CD009 1000.00 98541.96 1.23%
24交通银行CD058 900.00 89799.55 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 595576.72 7.43%
企业债 8090.81 0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%