南方理财金货币E
007522
CHINA SOUTHERN FINANCING TYPE GOLD TRADING MONEY MARKET FUNDS E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
389871.79
4.44%
债券
4474682.63
50.99%
银行存款和结算备付金
3910737.57
44.56%
其他资产
242.31
0.00%
资产总值:
8775534.31万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD021
3500.00
348956.50
4.35%
24民生银行CD044
2500.00
249591.84
3.11%
24广发银行CD086
2000.00
199055.26
2.48%
24北京银行CD027
2000.00
197117.88
2.46%
19国开08
1060.00
109029.65
1.36%
23中国银行CD054
1000.00
99686.77
1.24%
24光大银行CD024
1000.00
99701.65
1.24%
24中信银行CD113
1000.00
99527.49
1.24%
24工商银行CD009
1000.00
98541.96
1.23%
24交通银行CD058
900.00
89799.55
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
595576.72
7.43%
企业债
8090.81
0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
1460.00
148897.89
2.18%
21国开07
1460.00
148897.89
2.18%
19国开08
1060.00
108438.84
1.59%
19国开08
1060.00
108438.84
1.59%
23上海银行CD144
1000.00
99635.32
1.46%
23北京银行CD166
1000.00
99589.52
1.46%
23上海银行CD144
1000.00
99635.32
1.46%
23北京银行CD166
1000.00
99589.52
1.46%
23中国银行CD054
1000.00
99039.63
1.45%
23中国银行CD054
1000.00
99039.63
1.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
705335.80
10.34%
企业债
8051.52
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
1550.00
157239.37
2.35%
23浦发银行CD160
1450.00
144426.36
2.15%
23邮储银行CD047
1000.00
99801.52
1.49%
23附息国债16
900.00
89874.08
1.34%
23国开06
840.00
84666.25
1.26%
19国开08
790.00
80411.09
1.20%
23邮储银行CD045
800.00
79915.12
1.19%
23上海银行CD062
600.00
59520.46
0.89%
23广发银行CD127
500.00
49801.73
0.74%
23邮储银行CD018
500.00
49775.42
0.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
754721.07
11.25%
企业债
8011.35
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%