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7日年化收益率:1.7960%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.5256元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
南方理财金货币E万份收益在同类基金中排列第 314 位,高于同类基金平均水平
312 泰康薪意保货币B 0.5262元 2.78%
313 理财金A 0.5259元 1.80%
314 理财金E 0.5256元 1.80%
315 海富通添益货币A 0.5251元 1.90%
316 诺安理财宝货币B 0.5249元 1.87%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 1460.00 148897.89 2.18%
21国开07 1460.00 148897.89 2.18%
19国开08 1060.00 108438.84 1.59%
19国开08 1060.00 108438.84 1.59%
23北京银行CD166 1000.00 99589.52 1.46%
23上海银行CD144 1000.00 99635.32 1.46%
23北京银行CD166 1000.00 99589.52 1.46%
23上海银行CD144 1000.00 99635.32 1.46%
23中国银行CD054 1000.00 99039.63 1.45%
23中国银行CD054 1000.00 99039.63 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 705335.80 10.34%
企业债 8051.52 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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