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7日年化收益率:1.1270%

更新时间:2026-01-03 15:00

万份收益:0.2918元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.53%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
南方理财金货币E万份收益在同类基金中排列第 605 位,低于同类基金平均水平
603 中金现金管家C 0.2923元 1.08%
604 华安日日鑫货币A 0.2922元 1.07%
605 理财金E 0.2918元 1.13%
606 理财金A 0.2916元 1.13%
607 中欧滚钱宝货币A 0.2916元 1.07%
截止日期:2026-01-03基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD019 2000.00 199723.31 2.42%
25农业银行CD149 1500.00 149714.94 1.82%
25民生银行CD242 1500.00 148856.46 1.81%
25邮储银行CD012 1200.00 119688.84 1.45%
25上海银行CD121 1000.00 99221.84 1.20%
25建设银行CD328 1000.00 99020.99 1.20%
25交通银行CD118 1000.00 98993.37 1.20%
25北京银行CD133 800.00 79429.25 0.96%
25农业银行CD327 800.00 79375.73 0.96%
25国开14 750.00 74862.40 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225027.18 2.73%
企业债 6170.28 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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