诺安货币B
320019
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
50352.25
12.06%
债券
303648.38
72.72%
银行存款和结算备付金
60889.17
14.58%
其他资产
2647.53
0.63%
资产总值:
417537.33万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD065
500.00
49566.09
14.12%
24广发银行CD056
400.00
39655.03
11.30%
23京基投SCP002
200.00
20159.98
5.74%
24蒙牛SCP004
200.00
20058.74
5.71%
24招商局SCP003
200.00
20006.01
5.70%
24兴业银行CD077
200.00
19900.41
5.67%
24农业银行CD045
200.00
19683.90
5.61%
24万华化学SCP001(科创票据)
150.00
15000.83
4.27%
21国开07
130.00
13328.95
3.80%
24贴现国债17
100.00
9961.75
2.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
13328.95
3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23杭城投SCP003
200.00
20091.45
6.09%
23杭城投SCP003
200.00
20091.45
6.09%
23北京银行CD185
200.00
19743.67
5.99%
23北京银行CD185
200.00
19743.67
5.99%
21国开07
190.00
19353.93
5.87%
23广发银行CD245
150.00
14811.74
4.49%
23广发银行CD245
150.00
14811.74
4.49%
23恒丰银行CD386
100.00
9943.74
3.02%
23恒丰银行CD386
100.00
9943.74
3.02%
23宁波银行CD211
100.00
9904.43
3.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19353.93
5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD179
350.00
34817.67
16.25%
22国开16
100.00
10153.32
4.74%
23格力SCP008
100.00
10050.74
4.69%
23临港控股SCP004
100.00
10047.82
4.69%
23重庆银行CD083
100.00
9812.48
4.58%
23渤海银行CD161
90.00
8881.39
4.14%
23天津银行CD241
80.00
7991.45
3.73%
23首钢SCP003
70.00
7062.26
3.29%
23青岛银行CD041
70.00
6869.44
3.21%
23郑州银行CD151
50.00
4952.52
2.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
12219.63
5.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%