我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 50352.25 12.06%
债券 303648.38 72.72%
银行存款和结算备付金 60889.17 14.58%
其他资产 2647.53 0.63%
资产总值:417537.33万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD065 500.00 49566.09 14.12%
24广发银行CD056 400.00 39655.03 11.30%
23京基投SCP002 200.00 20159.98 5.74%
24蒙牛SCP004 200.00 20058.74 5.71%
24招商局SCP003 200.00 20006.01 5.70%
24兴业银行CD077 200.00 19900.41 5.67%
24农业银行CD045 200.00 19683.90 5.61%
24万华化学SCP001(科创票据) 150.00 15000.83 4.27%
21国开07 130.00 13328.95 3.80%
24贴现国债17 100.00 9961.75 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13328.95 3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%