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7日年化收益率:2.2680%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.4924元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
诺安货币B万份收益在同类基金中排列第 383 位,高于同类基金平均水平
381 兴业鑫天盈货币B 0.4928元 1.85%
382 大成恒丰宝A 0.4927元 1.95%
383 诺安货币B 0.4924元 2.27%
384 招商保证金快线货币D 0.4923元 1.84%
385 南方天天利货币A 0.4922元 1.82%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD065 500.00 49566.09 14.12%
24广发银行CD056 400.00 39655.03 11.30%
23京基投SCP002 200.00 20159.98 5.74%
24蒙牛SCP004 200.00 20058.74 5.71%
24招商局SCP003 200.00 20006.01 5.70%
24兴业银行CD077 200.00 19900.41 5.67%
24农业银行CD045 200.00 19683.90 5.61%
24万华化学SCP001(科创票据) 150.00 15000.83 4.27%
21国开07 130.00 13328.95 3.80%
24贴现国债17 100.00 9961.75 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13328.95 3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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