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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
160918.52
12.49%
债券
931133.38
72.30%
银行存款和结算备付金
184485.28
14.32%
其他资产
11344.40
0.88%
资产总值:
1287881.59万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25徽商银行CD240
300.00
29760.88
2.49%
25农发21
270.00
27216.64
2.28%
25上海银行CD092
200.00
19988.51
1.67%
25湖南银行CD074
200.00
19988.30
1.67%
25青岛农商行CD101
200.00
19987.40
1.67%
25中国银行CD059
200.00
19949.97
1.67%
25中国银行CD028
200.00
19935.56
1.67%
25郑州银行CD119
200.00
19934.01
1.67%
25昆仑银行CD051
200.00
19939.79
1.67%
25厦门国际银行CD104
200.00
19937.62
1.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
61851.76
5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD159
300.00
29958.50
2.88%
25成都银行CD107
300.00
29952.38
2.88%
25长沙银行CD182
300.00
29952.38
2.88%
25农发21
270.00
27113.48
2.61%
25贵阳银行CD071
250.00
24917.63
2.40%
25恒丰银行CD234
200.00
19964.86
1.92%
24民生银行CD429
200.00
19929.12
1.92%
25上海银行CD092
200.00
19907.42
1.91%
25湖南银行CD074
200.00
19905.69
1.91%
25青岛农商行CD101
200.00
19904.83
1.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
54612.59
5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD016
400.00
39773.49
3.94%
25工商银行CD159
300.00
29827.21
2.96%
25贵阳银行CD071
250.00
24812.77
2.46%
25电网SCP001
200.00
20136.14
2.00%
25电网SCP010
200.00
20023.87
1.99%
25上海银行CD003
200.00
19993.97
1.98%
25上海银行CD010
200.00
19985.17
1.98%
25光大银行CD017
200.00
19965.97
1.98%
25上海银行CD016
200.00
19966.78
1.98%
25民生银行CD133
200.00
19851.28
1.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17359.06
1.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%