资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 160918.52 12.49%
债券 931133.38 72.30%
银行存款和结算备付金 184485.28 14.32%
其他资产 11344.40 0.88%
资产总值:1287881.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD240 300.00 29760.88 2.49%
25农发21 270.00 27216.64 2.28%
25上海银行CD092 200.00 19988.51 1.67%
25湖南银行CD074 200.00 19988.30 1.67%
25青岛农商行CD101 200.00 19987.40 1.67%
25中国银行CD059 200.00 19949.97 1.67%
25中国银行CD028 200.00 19935.56 1.67%
25郑州银行CD119 200.00 19934.01 1.67%
25昆仑银行CD051 200.00 19939.79 1.67%
25厦门国际银行CD104 200.00 19937.62 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61851.76 5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%