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7日年化收益率:1.4180%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3878元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
诺安理财宝货币C万份收益在同类基金中排列第 179 位,高于同类基金平均水平
177 鹏扬现金通利货币A 0.3880元 1.40%
178 银华日利 0.3879元 1.47%
179 诺安理财宝货币C 0.3878元 1.42%
180 交银天益宝货币E 0.3876元 1.52%
181 兴全天添益货币B 0.3876元 1.49%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD159 300.00 29958.50 2.88%
25成都银行CD107 300.00 29952.38 2.88%
25长沙银行CD182 300.00 29952.38 2.88%
25农发21 270.00 27113.48 2.61%
25贵阳银行CD071 250.00 24917.63 2.40%
25恒丰银行CD234 200.00 19964.86 1.92%
24民生银行CD429 200.00 19929.12 1.92%
25上海银行CD092 200.00 19907.42 1.91%
25湖南银行CD074 200.00 19905.69 1.91%
25青岛农商行CD101 200.00 19904.83 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54612.59 5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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