最新动态

7日年化收益率:1.3910%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.3541元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
诺安理财宝货币C万份收益在同类基金中排列第 295 位,高于同类基金平均水平
293 泓德添利货币B 0.3549元 1.40%
294 易方达天天理财货币B 0.3548元 1.27%
295 诺安理财宝货币C 0.3541元 1.39%
296 万家天添宝货币B 0.3539元 1.35%
297 申万菱信收益宝E 0.3538元 1.35%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD159 300.00 29958.50 2.88%
25成都银行CD107 300.00 29952.38 2.88%
25长沙银行CD182 300.00 29952.38 2.88%
25农发21 270.00 27113.48 2.61%
25贵阳银行CD071 250.00 24917.63 2.40%
25恒丰银行CD234 200.00 19964.86 1.92%
24民生银行CD429 200.00 19929.12 1.92%
25上海银行CD092 200.00 19907.42 1.91%
25湖南银行CD074 200.00 19905.69 1.91%
25青岛农商行CD101 200.00 19904.83 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54612.59 5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告