我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 680760.22 25.62%
债券 1383938.38 52.09%
银行存款和结算备付金 575216.42 21.65%
其他资产 17075.20 0.64%
资产总值:2656990.21万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD118 1000.00 99517.31 3.75%
24宁波银行CD022 900.00 89466.06 3.37%
24天津银行CD112 500.00 49746.90 1.87%
24浙商银行CD086 400.00 39644.03 1.49%
24贵阳银行CD012 300.00 29949.94 1.13%
24广州农村商业银行CD030 300.00 29842.17 1.12%
24温州银行CD147 300.00 29863.72 1.12%
24宁波银行CD071 300.00 29729.91 1.12%
24浙商银行CD081 300.00 29586.52 1.11%
24北京银行CD069 300.00 29586.52 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%