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7日年化收益率:1.9040%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.5409元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
诺安聚鑫宝货币C万份收益在同类基金中排列第 132 位,高于同类基金平均水平
130 大成添利宝货币B 0.5419元 1.89%
131 广发活期宝货币B 0.5414元 1.94%
132 诺安聚鑫宝货币C 0.5409元 1.90%
133 兴银现金添利A 0.5403元 1.85%
134 英大现金宝B 0.5395元 2.21%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD118 1000.00 99517.31 3.75%
24宁波银行CD022 900.00 89466.06 3.37%
24天津银行CD112 500.00 49746.90 1.87%
24浙商银行CD086 400.00 39644.03 1.49%
24贵阳银行CD012 300.00 29949.94 1.13%
24广州农村商业银行CD030 300.00 29842.17 1.12%
24温州银行CD147 300.00 29863.72 1.12%
24宁波银行CD071 300.00 29729.91 1.12%
24浙商银行CD081 300.00 29586.52 1.11%
24北京银行CD069 300.00 29586.52 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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