诺德货币B
002673
LORD MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
243056.46
20.37%
债券
521938.36
43.74%
银行存款和结算备付金
411397.78
34.48%
其他资产
16870.20
1.41%
资产总值:
1193262.80万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD020
200.00
19980.94
1.74%
24天津银行CD169
200.00
19945.96
1.73%
24青岛农商行CD089
200.00
19951.60
1.73%
24华夏银行CD029
200.00
19945.53
1.73%
24渤海银行CD085
200.00
19900.87
1.73%
24恒丰银行CD189
200.00
19848.22
1.72%
24中原银行CD144
200.00
19849.70
1.72%
24青岛农商行CD090
200.00
19848.96
1.72%
24天津银行CD194
200.00
19717.25
1.71%
19国开08
190.00
19648.85
1.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
47113.13
4.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23成都银行CD184
300.00
29903.59
2.27%
21国开07
260.00
26658.50
2.03%
23国开06
220.00
22397.49
1.70%
24蒙牛SCP006
200.00
20068.70
1.53%
23广州农村商业银行CD121
200.00
19967.06
1.52%
23北京农商银行CD169
200.00
19937.21
1.52%
23中国银行CD054
200.00
19945.46
1.52%
23成都农商银行CD125
200.00
19919.87
1.51%
24恒丰银行CD073
200.00
19922.86
1.51%
24天津银行CD079
200.00
19921.48
1.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
69632.79
5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贵阳银行CD154
350.00
34812.42
2.17%
23贵阳银行CD154
350.00
34812.42
2.17%
23成都银行CD184
300.00
29705.17
1.85%
23成都银行CD184
300.00
29705.17
1.85%
23青岛农商行CD048
200.00
19925.26
1.24%
23东莞银行CD120
200.00
19902.48
1.24%
23农业银行CD256
200.00
19892.32
1.24%
23民生银行CD483
200.00
19906.19
1.24%
23贴现国债51
200.00
19939.93
1.24%
23中原银行CD323
200.00
19898.12
1.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
43769.96
2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%