我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 243056.46 20.37%
债券 521938.36 43.74%
银行存款和结算备付金 411397.78 34.48%
其他资产 16870.20 1.41%
资产总值:1193262.80万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD020 200.00 19980.94 1.74%
24天津银行CD169 200.00 19945.96 1.73%
24青岛农商行CD089 200.00 19951.60 1.73%
24华夏银行CD029 200.00 19945.53 1.73%
24渤海银行CD085 200.00 19900.87 1.73%
24恒丰银行CD189 200.00 19848.22 1.72%
24中原银行CD144 200.00 19849.70 1.72%
24青岛农商行CD090 200.00 19848.96 1.72%
24天津银行CD194 200.00 19717.25 1.71%
19国开08 190.00 19648.85 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47113.13 4.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%