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7日年化收益率:1.7910%

更新时间:2024-05-08 15:00

万份收益:0.4812元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.6467亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 69.8400元 2.01%
2 融通易支付货币E 61.2700元 1.73%
3 招商保证金快线货币B 58.6700元 1.87%
4 汇添富收益快钱货币B 56.5800元 2.07%
5 易方达保证金货币B 54.9000元 2.08%
诺德货币B万份收益在同类基金中排列第 377 位,高于同类基金平均水平
375 鹏华添利宝货币A 0.4825元 1.77%
376 易方达保证金货币C 0.4815元 1.85%
377 诺德货币B 0.4812元 1.79%
378 平安日鑫C 0.4811元 1.78%
379 中融日盈B 0.4810元 1.79%
截止日期:2024-05-08基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23成都银行CD184 300.00 29903.59 2.27%
21国开07 260.00 26658.50 2.03%
23国开06 220.00 22397.49 1.70%
24蒙牛SCP006 200.00 20068.70 1.53%
23广州农村商业银行CD121 200.00 19967.06 1.52%
23北京农商银行CD169 200.00 19937.21 1.52%
23中国银行CD054 200.00 19945.46 1.52%
24天津银行CD079 200.00 19921.48 1.51%
24恒丰银行CD073 200.00 19922.86 1.51%
23成都农商银行CD125 200.00 19919.87 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69632.79 5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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