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7日年化收益率:1.5550%

更新时间:2024-09-18 15:00

万份收益:0.4241元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.6467亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 69.8100元 1.79%
2 富国收益宝交易型货币 62.0900元 1.53%
3 平安货币ETF 54.4700元 1.80%
4 招商财富宝货币ETFE 52.6200元 1.64%
5 南方理财金货币ETF 50.9700元 1.43%
诺德货币B万份收益在同类基金中排列第 458 位,低于同类基金平均水平
456 诺安天天宝A 0.4245元 1.40%
457 农银汇理红利日结货币B 0.4241元 1.66%
458 诺德货币B 0.4241元 1.55%
459 长盛添利宝货币B 0.4235元 1.60%
460 银河银富货币A 0.4227元 1.42%
截止日期:2024-09-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD020 200.00 19980.94 1.74%
24天津银行CD169 200.00 19945.96 1.73%
24青岛农商行CD089 200.00 19951.60 1.73%
24华夏银行CD029 200.00 19945.53 1.73%
24渤海银行CD085 200.00 19900.87 1.73%
24恒丰银行CD189 200.00 19848.22 1.72%
24中原银行CD144 200.00 19849.70 1.72%
24青岛农商行CD090 200.00 19848.96 1.72%
24天津银行CD194 200.00 19717.25 1.71%
19国开08 190.00 19648.85 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47113.13 4.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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