我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 7005.28 1.78%
债券 301254.59 76.47%
银行存款和结算备付金 84552.48 21.46%
其他资产 1158.34 0.29%
资产总值:393970.69万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23渤海银行CD258 100.00 9988.94 2.80%
23民生银行CD325 100.00 9983.30 2.80%
23广州农村商业银行CD085 100.00 9934.96 2.79%
23兴业银行CD046 100.00 9926.63 2.79%
23江苏银行CD024 100.00 9922.61 2.78%
23建设银行CD035 100.00 9909.50 2.78%
23农发01 80.00 8128.32 2.28%
23渤海银行CD175 70.00 6938.73 1.95%
19国开03 60.00 6158.58 1.73%
23进出01 60.00 6088.87 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36797.55 10.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%