农银货币A
660007
ABC-CA MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"7005.28","\u503a\u5238":"301254.59","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"84552.48","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"1158.34"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
7005.28
1.78%
债券
301254.59
76.47%
银行存款和结算备付金
84552.48
21.46%
其他资产
1158.34
0.29%
资产总值:
393970.69万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23渤海银行CD258
100.00
9988.94
2.80%
23民生银行CD325
100.00
9983.30
2.80%
23广州农村商业银行CD085
100.00
9934.96
2.79%
23兴业银行CD046
100.00
9926.63
2.79%
23江苏银行CD024
100.00
9922.61
2.78%
23建设银行CD035
100.00
9909.50
2.78%
23农发01
80.00
8128.32
2.28%
23渤海银行CD175
70.00
6938.73
1.95%
19国开03
60.00
6158.58
1.73%
23进出01
60.00
6088.87
1.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
36797.55
10.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开11
110.00
11173.85
3.45%
22光大银行CD146
100.00
9983.79
3.08%
20国开07
70.00
7196.04
2.22%
22浦发银行CD135
60.00
5984.24
1.85%
23中原银行CD168
60.00
5954.12
1.84%
22南航集SCP004
50.00
5054.12
1.56%
22国开16
50.00
5045.82
1.56%
22申能股SCP005
50.00
5053.67
1.56%
22浦发银行CD133
50.00
4990.76
1.54%
23中原银行CD170
50.00
4991.59
1.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27520.64
8.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22北京银行CD037
100.00
9991.94
3.11%
23恒丰银行CD062
100.00
9962.44
3.10%
22成都银行CD190
98.00
9768.28
3.04%
20国开07
70.00
7161.64
2.23%
22徽商银行CD171
60.00
5969.21
1.85%
22浦发银行CD135
60.00
5946.67
1.85%
22进出04
50.00
5090.46
1.58%
20国开02
50.00
5090.28
1.58%
22申能股SCP005
50.00
5028.31
1.56%
23东航股SCP001
50.00
5016.44
1.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
26499.65
8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%