我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
769.64 |
1399.38 |
689.94 |
2686.22 |
573.31 |
| 本期利润(万元) |
769.64 |
1399.38 |
689.94 |
2686.22 |
573.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189165.15 |
142771.79 |
146604.23 |
161834.05 |
141414.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94906.38 |
76229.91 |
116064.49 |
74846.71 |
48418.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
227483.06 |
265567.24 |
393479.28 |
189707.32 |
125632.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
227483.06 |
265567.24 |
393479.28 |
189707.32 |
125632.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.27 |
60.63 |
59.88 |
64.59 |
51.81 |
| 应付托管费(万元) |
18.76 |
20.21 |
19.96 |
19.57 |
15.70 |
| 资产总计(万元) |
353902.92 |
470020.87 |
787726.94 |
437887.51 |
180001.69 |
| 负债合计(万元) |
29673.96 |
56863.06 |
253.10 |
161.84 |
13596.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
324228.96 |
413157.82 |
787473.84 |
437725.67 |
166404.91 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2202.81 |
4203.48 |
1628.80 |
5701.58 |
3076.68 |
| 投资收益(万元) |
3118.03 |
6431.50 |
2888.89 |
35.40 |
8.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5320.84 |
10634.98 |
4517.69 |
5736.98 |
3085.51 |
| 管理人报酬(万元) |
312.63 |
889.92 |
464.57 |
643.97 |
342.04 |
| 托管费(万元) |
104.21 |
285.41 |
143.63 |
195.14 |
103.65 |
| 其它费用(万元) |
18.34 |
36.65 |
16.65 |
34.14 |
17.16 |
| 费用合计(万元) |
1053.59 |
2237.11 |
1050.32 |
1443.09 |
736.51 |
| 利润总额(万元) |
4267.24 |
8397.87 |
3467.37 |
4293.89 |
2349.00 |
| 净利润(万元) |
4267.24 |
8397.87 |
3467.37 |
4293.89 |
2349.00 |
