农银汇理红利日结货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
294467.47
7.78%
债券
2033105.57
53.75%
银行存款和结算备付金
1455240.92
38.47%
其他资产
8.64
0.00%
资产总值:
3782822.61万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD054
500.00
49261.17
1.44%
24兴业银行CD057
400.00
39182.86
1.14%
23北京银行CD149
300.00
29947.32
0.87%
23中国银行CD018
300.00
29948.66
0.87%
23工商银行CD062
300.00
29918.16
0.87%
24天津银行CD115
300.00
29845.91
0.87%
23浦发银行CD243
300.00
29814.94
0.87%
23民生银行CD328
300.00
29772.88
0.87%
24北京银行CD018
300.00
29769.36
0.87%
24天津银行CD112
300.00
29678.45
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
271524.54
7.93%
企业债
60205.80
1.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD263
500.00
49878.07
1.63%
23交通银行CD263
500.00
49878.07
1.63%
23民生银行CD210
400.00
39660.46
1.30%
23民生银行CD210
400.00
39660.46
1.30%
23天津银行CD385
300.00
29828.24
0.98%
19国开03
290.00
29900.22
0.98%
19国开03
290.00
29900.22
0.98%
23天津银行CD385
300.00
29828.24
0.98%
23中国银行CD018
300.00
29762.54
0.97%
23北京银行CD149
300.00
29756.32
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
134483.00
4.40%
企业债
15307.53
0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD210
500.00
49272.75
1.63%
23恒丰银行CD266
300.00
29943.13
0.99%
23渤海银行CD115
300.00
29820.77
0.99%
23民生银行CD328
300.00
29432.64
0.97%
22国开16
290.00
29435.77
0.97%
22进出08
210.00
21345.37
0.71%
17国开01
200.00
20667.69
0.68%
22农发11
200.00
20356.22
0.67%
23浙商银行CD083
200.00
19977.86
0.66%
22恒丰银行CD337
200.00
19971.40
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
133827.05
4.43%
企业债
13120.95
0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%