我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 294467.47 7.78%
债券 2033105.57 53.75%
银行存款和结算备付金 1455240.92 38.47%
其他资产 8.64 0.00%
资产总值:3782822.61万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD054 500.00 49261.17 1.44%
24兴业银行CD057 400.00 39182.86 1.14%
23北京银行CD149 300.00 29947.32 0.87%
23中国银行CD018 300.00 29948.66 0.87%
23工商银行CD062 300.00 29918.16 0.87%
24天津银行CD115 300.00 29845.91 0.87%
23浦发银行CD243 300.00 29814.94 0.87%
23民生银行CD328 300.00 29772.88 0.87%
24北京银行CD018 300.00 29769.36 0.87%
24天津银行CD112 300.00 29678.45 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 271524.54 7.93%
企业债 60205.80 1.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%