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7日年化收益率:1.1470%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3109元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:45.6368亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
农银红利日结货币B万份收益在同类基金中排列第 556 位,低于同类基金平均水平
554 南方现金增利货币E 0.3110元 1.15%
555 南方现金增利货币F 0.3110元 1.16%
556 农银汇理红利日结货币B 0.3109元 1.15%
557 金信民发货币A 0.3106元 1.23%
558 建信现金添益C 0.3104元 1.15%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD149 370.00 36718.60 1.01%
25光大银行CD187 300.00 29782.71 0.82%
25光大银行CD073 300.00 29731.82 0.82%
25工商银行CD215 300.00 29640.80 0.81%
25国开14 290.00 28857.22 0.79%
22光大银行 220.00 22438.72 0.62%
22浦发银行04 220.00 22420.55 0.62%
25中信银行CD141 220.00 21866.47 0.60%
25长沙银行CD079 200.00 19984.30 0.55%
25东莞银行CD082 200.00 19987.10 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142515.60 3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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