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7日年化收益率:1.8020%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.5473元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:45.6368亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
农银汇理红利日结货币B万份收益在同类基金中排列第 240 位,高于同类基金平均水平
238 易方达现金C 0.5475元 1.96%
239 交银货币B 0.5473元 2.05%
240 农银汇理红利日结货币B 0.5473元 1.80%
241 广发钱袋子货币E 0.5463元 1.76%
242 华泰柏瑞天添宝货币B 0.5463元 2.04%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD054 500.00 49261.17 1.44%
24兴业银行CD057 400.00 39182.86 1.14%
23北京银行CD149 300.00 29947.32 0.87%
23中国银行CD018 300.00 29948.66 0.87%
23工商银行CD062 300.00 29918.16 0.87%
24天津银行CD115 300.00 29845.91 0.87%
23浦发银行CD243 300.00 29814.94 0.87%
23民生银行CD328 300.00 29772.88 0.87%
24北京银行CD018 300.00 29769.36 0.87%
24天津银行CD112 300.00 29678.45 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 271524.54 7.93%
企业债 60205.80 1.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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