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7日年化收益率:0.9760%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2818元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:45.6368亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
农银红利日结货币B万份收益在同类基金中排列第 529 位,低于同类基金平均水平
527 中邮货币A 0.2836元 1.38%
528 光大保德信现金宝货币B 0.2831元 1.04%
529 农银汇理红利日结货币B 0.2818元 0.98%
530 工银财富货币A 0.2815元 1.01%
531 长盛货币A 0.2813元 1.07%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 790.00 78814.01 1.98%
23徽商银行 500.00 50984.97 1.28%
24农发03 500.00 50369.22 1.27%
26建设银行CD056 400.00 39856.62 1.00%
23北京银行01 340.00 34705.43 0.87%
25工商银行CD215 300.00 29887.03 0.75%
25江苏银行CD142 300.00 29822.46 0.75%
26恒丰银行CD078 300.00 29556.47 0.74%
23杭州银行01 253.00 25837.73 0.65%
23交行债01 220.00 22418.54 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 381419.65 9.59%
企业债 13317.62 0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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