我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2350.82 23.27%
债券 3700.80 36.63%
银行存款和结算备付金 4049.02 40.08%
其他资产 1.64 0.02%
资产总值:10102.28万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 10.00 1018.72 10.10%
23民生银行CD389 5.00 494.38 4.90%
24汇丰银行CD014 4.00 399.83 3.96%
23青岛农商行CD191 4.00 398.94 3.96%
23渤海银行CD414 4.00 393.24 3.90%
23厦门银行CD082 3.00 297.35 2.95%
23越秀集团SCP010 2.00 201.95 2.00%
23重庆银行CD053 2.00 199.33 1.98%
23广东南海农商行CD077 2.00 199.11 1.97%
24兴业银行CD060 1.00 97.95 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1018.72 10.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%