农银天天利货币A
001991
ABC-CA EVERY DAY THE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"2350.82","\u503a\u5238":"3700.80","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"4049.02","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"1.64"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2350.82
23.27%
债券
3700.80
36.63%
银行存款和结算备付金
4049.02
40.08%
其他资产
1.64
0.02%
资产总值:
10102.28万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
10.00
1018.72
10.10%
23民生银行CD389
5.00
494.38
4.90%
24汇丰银行CD014
4.00
399.83
3.96%
23青岛农商行CD191
4.00
398.94
3.96%
23渤海银行CD414
4.00
393.24
3.90%
23厦门银行CD082
3.00
297.35
2.95%
23越秀集团SCP010
2.00
201.95
2.00%
23重庆银行CD053
2.00
199.33
1.98%
23广东南海农商行CD077
2.00
199.11
1.97%
24兴业银行CD060
1.00
97.95
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1018.72
10.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14农发23
9.00
945.14
6.43%
14农发23
9.00
945.14
6.43%
23广发银行CD152
5.00
499.46
3.40%
23广发银行CD152
5.00
499.46
3.40%
23民生银行CD083
5.00
498.48
3.39%
23广发银行CD075
5.00
497.90
3.39%
23广发银行CD075
5.00
497.90
3.39%
23民生银行CD144
5.00
497.10
3.38%
23民生银行CD144
5.00
497.10
3.38%
23郑州银行CD040
4.00
399.12
2.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
945.14
6.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22中国银行CD040
10.00
998.78
8.89%
14农发23
9.00
940.29
8.37%
23浦发银行CD021
6.00
598.51
5.33%
21北京银行小微债01
5.00
512.22
4.56%
23广发银行CD152
5.00
496.73
4.42%
23民生银行CD083
5.00
495.45
4.41%
23广发银行CD075
5.00
495.24
4.41%
23民生银行CD125
4.00
398.24
3.54%
23郑州银行CD040
4.00
396.88
3.53%
23广州农村商业银行CD062
3.00
299.17
2.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1452.51
12.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%