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7日年化收益率:1.5640%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.4253元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:75.5085亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
农银天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 642 位,低于同类基金平均水平
640 泓德泓利货币B 0.4261元 1.57%
641 海富通货币A 0.4255元 1.65%
642 农银天天利货币A 0.4253元 1.56%
643 中欧货币A 0.4251元 1.72%
644 东兴安盈宝B 0.4247元 1.67%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 10.00 1018.72 10.10%
23民生银行CD389 5.00 494.38 4.90%
24汇丰银行CD014 4.00 399.83 3.96%
23青岛农商行CD191 4.00 398.94 3.96%
23渤海银行CD414 4.00 393.24 3.90%
23厦门银行CD082 3.00 297.35 2.95%
23越秀集团SCP010 2.00 201.95 2.00%
23重庆银行CD053 2.00 199.33 1.98%
23广东南海农商行CD077 2.00 199.11 1.97%
24兴业银行CD060 1.00 97.95 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1018.72 10.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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