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7日年化收益率:1.1810%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.3081元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:75.5085亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
农银天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平
505 招商招益宝货币A 0.3084元 1.16%
506 富荣货币A 0.3082元 1.13%
507 农银天天利货币A 0.3081元 1.18%
508 新华壹诺宝货币B 0.3078元 1.16%
509 金鹰货币A 0.3077元 1.12%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD058 200.00 19923.63 3.44%
25齐鲁银行CD119 118.00 11767.92 2.03%
25南京银行CD162 100.00 9990.33 1.73%
25苏州银行CD130 100.00 9987.19 1.73%
25徽商银行CD140 100.00 9987.77 1.73%
25工商银行CD035 100.00 9981.11 1.73%
25工商银行CD028 100.00 9982.34 1.73%
25浙商银行CD102 100.00 9975.36 1.72%
25苏州银行CD142 100.00 9974.82 1.72%
25中国银行CD059 100.00 9975.19 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47123.40 8.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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