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7日年化收益率:1.1670%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3160元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:75.5085亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
农银天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 539 位,低于同类基金平均水平
537 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
538 兴全添利宝货币 0.3163元 1.12%
539 农银天天利货币A 0.3160元 1.17%
540 嘉实现金宝货币E 0.3155元 1.25%
541 万家现金宝A 0.3153元 1.11%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD058 200.00 19841.30 5.30%
25上海银行CD068 100.00 9982.12 2.67%
25建设银行CD077 100.00 9978.43 2.67%
24中信银行CD334 100.00 9974.22 2.66%
25深圳农商银行CD023 100.00 9969.18 2.66%
25广发银行CD171 100.00 9964.28 2.66%
24华夏银行CD405 100.00 9961.49 2.66%
25苏州银行CD130 100.00 9946.67 2.66%
25工商银行CD028 100.00 9941.83 2.65%
25中国银行CD059 100.00 9934.57 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40540.69 10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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