农银日日鑫货币C
005153
ABC-CA XIN TRADING DAY TRADING TYPE MONEY MARKET FUND C
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"295392.01","\u503a\u5238":"1276608.12","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1092356.90","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"10008.28"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
295392.01
11.05%
债券
1276608.12
47.73%
银行存款和结算备付金
1092356.90
40.85%
其他资产
10008.28
0.37%
资产总值:
2674365.31万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24东莞农村商业银行CD019
300.00
29733.63
1.20%
23光大银行CD196
300.00
29732.03
1.20%
23民生银行CD210
250.00
24940.46
1.01%
24中建八局SCP004
240.00
24031.99
0.97%
24渤海银行CD032
220.00
21689.45
0.88%
23建设银行CD259
200.00
19976.50
0.81%
23江苏银行CD090
200.00
19945.07
0.81%
24广州农村商业银行CD006
200.00
19863.85
0.80%
23北京银行CD110
200.00
19857.12
0.80%
24中信银行CD122
200.00
19562.77
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
53007.97
2.14%
企业债
43641.42
1.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发02
340.00
34971.80
1.41%
21农发02
340.00
34971.80
1.41%
23国开01
340.00
34700.31
1.40%
23国开01
340.00
34700.31
1.40%
23民生银行CD256
250.00
24899.03
1.01%
23民生银行CD256
250.00
24899.03
1.01%
23杭州联合银行CD069
200.00
19887.23
0.80%
23青岛农商行CD080
200.00
19881.16
0.80%
23建设银行CD259
200.00
19851.14
0.80%
23江苏银行CD090
200.00
19834.46
0.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
193570.81
7.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发02
340.00
34803.99
1.36%
23国开01
340.00
34530.82
1.35%
23民生银行CD256
250.00
24761.06
0.96%
23青岛银行CD042
200.00
19971.43
0.78%
23中国银行CD009
200.00
19917.91
0.78%
23青岛农商行CD080
200.00
19743.66
0.77%
23杭州联合银行CD069
200.00
19768.68
0.77%
23江苏银行CD090
200.00
19723.26
0.77%
23北京银行CD110
200.00
19631.85
0.77%
22国开16
190.00
19288.83
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
187159.92
7.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%