我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 295392.01 11.05%
债券 1276608.12 47.73%
银行存款和结算备付金 1092356.90 40.85%
其他资产 10008.28 0.37%
资产总值:2674365.31万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24东莞农村商业银行CD019 300.00 29733.63 1.20%
23光大银行CD196 300.00 29732.03 1.20%
23民生银行CD210 250.00 24940.46 1.01%
24中建八局SCP004 240.00 24031.99 0.97%
24渤海银行CD032 220.00 21689.45 0.88%
23建设银行CD259 200.00 19976.50 0.81%
23江苏银行CD090 200.00 19945.07 0.81%
24广州农村商业银行CD006 200.00 19863.85 0.80%
23北京银行CD110 200.00 19857.12 0.80%
24中信银行CD122 200.00 19562.77 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53007.97 2.14%
企业债 43641.42 1.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%