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7日年化收益率:1.7940%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.4544元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
农银日日鑫货币C万份收益在同类基金中排列第 564 位,低于同类基金平均水平
562 易方达财富快线货币A 0.4547元 1.88%
563 易方达财富快线货币C 0.4547元 1.88%
564 农银日日鑫货币C 0.4544元 1.79%
565 兴业鑫天盈货币A 0.4542元 1.71%
566 光大保德信现金宝货币A 0.4540元 1.72%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24东莞农村商业银行CD019 300.00 29733.63 1.20%
23光大银行CD196 300.00 29732.03 1.20%
23民生银行CD210 250.00 24940.46 1.01%
24中建八局SCP004 240.00 24031.99 0.97%
24渤海银行CD032 220.00 21689.45 0.88%
23建设银行CD259 200.00 19976.50 0.81%
23江苏银行CD090 200.00 19945.07 0.81%
24广州农村商业银行CD006 200.00 19863.85 0.80%
23北京银行CD110 200.00 19857.12 0.80%
24中信银行CD122 200.00 19562.77 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53007.97 2.14%
企业债 43641.42 1.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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