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7日年化收益率:1.0540%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2544元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
农银日日鑫货币C万份收益在同类基金中排列第 632 位,低于同类基金平均水平
630 鹏华聚财通货币 0.2560元 0.97%
631 易方达易理财货币A 0.2552元 0.94%
632 农银日日鑫货币C 0.2544元 1.05%
633 华安日日鑫货币A 0.2542元 1.00%
634 金元顺安金元宝货币B 0.2542元 1.24%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD397 300.00 29945.22 0.81%
26徽商银行CD013 300.00 29729.51 0.80%
26江苏银行CD007 210.00 20822.23 0.56%
24农发03 200.00 20147.14 0.54%
25杭州银行CD204 200.00 19968.00 0.54%
25光大银行CD169 200.00 19950.11 0.54%
25渤海银行CD384 200.00 19974.31 0.54%
25江苏银行CD082 200.00 19972.38 0.54%
26渤海银行CD004 200.00 19912.28 0.54%
25中国银行CD030 200.00 19932.65 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95614.29 2.57%
企业债 7141.75 0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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