南京证券神州天添利货币
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3985.61
16.27%
债券
16889.92
68.96%
银行存款和结算备付金
3617.58
14.77%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
24493.12万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22兴业银行CD295
10.00
999.43
4.51%
22中国银行CD039
10.00
998.87
4.51%
22光大银行CD182
10.00
998.97
4.51%
23邮储银行CD009
10.00
998.80
4.51%
22江苏银行CD161
10.00
998.85
4.51%
22浦发银行CD164
10.00
998.84
4.51%
23广州银行CD070
10.00
997.59
4.50%
23民生银行CD058
10.00
997.46
4.50%
23成都银行CD171
10.00
992.41
4.48%
23北京银行CD019
10.00
991.87
4.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22光大银行CD138
10.00
998.85
3.58%
22兴业银行CD210
10.00
999.79
3.58%
22平安银行CD082
10.00
999.12
3.58%
22江苏银行CD118
10.00
998.42
3.58%
23宁波银行CD066
10.00
998.79
3.58%
22浦发银行CD129
10.00
998.78
3.58%
22建设银行CD125
10.00
998.23
3.58%
22建设银行CD140
10.00
996.25
3.57%
22中信银行CD081
10.00
996.85
3.57%
22交通银行CD244
10.00
996.26
3.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22兴业银行CD124
10.00
999.50
3.31%
23宁波银行CD016
10.00
997.58
3.31%
22农业银行CD049
10.00
997.28
3.30%
22浙商银行CD082
10.00
996.54
3.30%
22华夏银行CD146
10.00
995.91
3.30%
22兴业银行CD210
10.00
993.52
3.29%
22江苏银行CD118
10.00
993.12
3.29%
22平安银行CD082
10.00
992.97
3.29%
22光大银行CD138
10.00
992.69
3.29%
22浦发银行CD129
10.00
992.64
3.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%