我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3985.61 16.27%
债券 16889.92 68.96%
银行存款和结算备付金 3617.58 14.77%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:24493.12万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22兴业银行CD295 10.00 999.43 4.51%
22中国银行CD039 10.00 998.87 4.51%
22光大银行CD182 10.00 998.97 4.51%
23邮储银行CD009 10.00 998.80 4.51%
22江苏银行CD161 10.00 998.85 4.51%
22浦发银行CD164 10.00 998.84 4.51%
23广州银行CD070 10.00 997.59 4.50%
23民生银行CD058 10.00 997.46 4.50%
23成都银行CD171 10.00 992.41 4.48%
23北京银行CD019 10.00 991.87 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%