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7日年化收益率:1.4370%

更新时间:2024-01-16 15:00

万份收益:0.3886元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 90.8000元 2.49%
2 汇添富收益快钱货币A 84.0300元 2.25%
3 国泰瞬利货币A 75.5200元 2.50%
4 易方达保证金货币B 67.1600元 2.50%
5 中融日盈A 63.8500元 2.35%
南京证券神州天添利货币万份收益在同类基金中排列第 734 位,低于同类基金平均水平
732 东兴安盈宝A 0.3951元 1.46%
733 万联天添利货币 0.3950元 1.40%
734 南京证券神州天添利货币 0.3886元 1.44%
735 九泰日添金货币B 0.3872元 1.41%
736 国信现金增利 0.3843元 1.45%
截止日期:2024-01-16基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22兴业银行CD295 10.00 999.43 4.51%
22中国银行CD039 10.00 998.87 4.51%
22光大银行CD182 10.00 998.97 4.51%
23邮储银行CD009 10.00 998.80 4.51%
22江苏银行CD161 10.00 998.85 4.51%
22浦发银行CD164 10.00 998.84 4.51%
23广州银行CD070 10.00 997.59 4.50%
23民生银行CD058 10.00 997.46 4.50%
23成都银行CD171 10.00 992.41 4.48%
23北京银行CD019 10.00 991.87 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-09-30评级说明
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