我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 609244.86 23.80%
债券 806348.00 31.50%
银行存款和结算备付金 1135129.63 44.35%
其他资产 8914.85 0.35%
资产总值:2559637.34万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD091 600.00 59738.16 2.47%
20农发05 570.00 57446.70 2.37%
24兴业银行CD139 500.00 49111.38 2.03%
24华为SCP002 300.00 30149.09 1.25%
24农发01 300.00 30170.58 1.25%
24珠海华润银行CD045 300.00 29823.06 1.23%
24中信银行CD143 300.00 29507.40 1.22%
24建设银行CD123 300.00 29471.07 1.22%
24重庆银行CD031 300.00 29457.07 1.22%
24中信银行CD171 300.00 29445.81 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130870.68 5.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%