鹏华安盈宝货币A
000905
PENGHUA ANYINGBAO MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
609244.86
23.80%
债券
806348.00
31.50%
银行存款和结算备付金
1135129.63
44.35%
其他资产
8914.85
0.35%
资产总值:
2559637.34万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD091
600.00
59738.16
2.47%
20农发05
570.00
57446.70
2.37%
24兴业银行CD139
500.00
49111.38
2.03%
24华为SCP002
300.00
30149.09
1.25%
24农发01
300.00
30170.58
1.25%
24珠海华润银行CD045
300.00
29823.06
1.23%
24中信银行CD143
300.00
29507.40
1.22%
24建设银行CD123
300.00
29471.07
1.22%
24重庆银行CD031
300.00
29457.07
1.22%
24中信银行CD171
300.00
29445.81
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
130870.68
5.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD029
800.00
78387.63
3.60%
24平安银行CD020
700.00
69046.81
3.17%
24交通银行CD087
700.00
68589.23
3.15%
23农发06
600.00
61114.18
2.81%
24恒丰银行CD091
600.00
59408.85
2.73%
23恒丰银行CD186
500.00
49802.42
2.29%
24工商银行CD017
500.00
49034.74
2.25%
24中国银行CD003
500.00
49034.74
2.25%
24平安银行CD052
500.00
48926.29
2.25%
23光大银行CD163
400.00
39738.40
1.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
137853.37
6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发06
600.00
60800.17
3.12%
23农发06
600.00
60800.17
3.12%
23恒丰银行CD186
500.00
49493.99
2.54%
23恒丰银行CD186
500.00
49493.99
2.54%
23平安银行CD176
500.00
48739.44
2.50%
19农发04
300.00
30890.77
1.58%
19农发04
300.00
30890.77
1.58%
23民生银行CD448
300.00
29921.85
1.53%
23民生银行CD448
300.00
29921.85
1.53%
23民生银行CD453
300.00
29723.90
1.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
137373.88
7.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%