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7日年化收益率:1.8910%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4591元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0029亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
鹏华安盈宝货币A万份收益在同类基金中排列第 323 位,高于同类基金平均水平
321 诺安天天宝B 0.4597元 1.73%
322 博时兴盛货币B 0.4593元 1.91%
323 鹏华安盈宝货币A 0.4591元 1.89%
324 兴全货币A 0.4589元 1.66%
325 富荣货币A 0.4581元 1.32%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD091 600.00 59738.16 2.47%
20农发05 570.00 57446.70 2.37%
24兴业银行CD139 500.00 49111.38 2.03%
24华为SCP002 300.00 30149.09 1.25%
24农发01 300.00 30170.58 1.25%
24珠海华润银行CD045 300.00 29823.06 1.23%
24中信银行CD143 300.00 29507.40 1.22%
24建设银行CD123 300.00 29471.07 1.22%
24重庆银行CD031 300.00 29457.07 1.22%
24中信银行CD171 300.00 29445.81 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130870.68 5.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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