我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 424637.85 20.58%
债券 831302.96 40.28%
银行存款和结算备付金 807567.97 39.13%
其他资产 148.15 0.01%
资产总值:2063656.94万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开17 700.00 69986.77 3.96%
21华夏银行01 590.00 60631.13 3.43%
23农业银行CD259 500.00 49716.19 2.81%
23北京银行CD179 400.00 39749.19 2.25%
23北京银行CD170 400.00 39531.12 2.23%
23国开06 370.00 37426.02 2.12%
21农发02 300.00 30824.10 1.74%
23上海农商银行CD034 300.00 29942.24 1.69%
23北京银行CD122 300.00 29892.94 1.69%
23农业银行CD247 300.00 29870.37 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248532.36 14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%