浦银安盛日日盈货币A(519566)_规模评级

浦银安盛日日盈货币A519566PUYIN ANSHENG DAY SURPLUS MONEY MARKET FUNDS A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.25	0.26	0.24	0.25	0.29	0.41	0.29
季度净申购	-168.24	194.28	-83.35	-404.46	-1201.66	1215.79	681.93
总份额	2470.45	2638.69	2444.41	2527.76	2932.22	4133.87	2918.08
季度总申购份额	215.69	526.19	10766.82	2617.26	793.51	9500.16	2524.37
季度总赎回份额	383.93	331.91	10850.17	3021.72	1995.17	8284.37	1842.44

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	92218.72	9221871.94	-836125.96	2145563.46	2981689.42
2	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
3	易方达易理财货币A	2480.81	24808148.72	1309901.95	95571990.72	94262088.77
4	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
5	建信嘉薪宝货币A	1995.32	19953236.20	987862.14	30761127.83	29773265.68
浦银安盛日日盈货币A基金规模在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平

715	安信现金管理货币A	0.28	2751.13	-277.79	488.06	765.84
716	丰润货币A	0.28	2756.10	2144.70	3083.45	938.75
717	民生加银腾元宝货币A	0.28	2844.18	-1240.69	3956.75	5197.44
718	安信现金管理货币B	0.27	2686.37	-696.99	1013.87	1710.86
719	汇添富添富通货币E	0.27	26.92	0.12	0.12	0.00
720	富国安益货币E	0.26	2645.56	502.07	2267.89	1765.82
721	摩根天添宝货币A	0.26	2642.78	-141.39	10323.85	10465.24
722	浦银安盛日日盈货币A	0.25	2470.45	-168.24	215.69	383.93
723	广发天天利货币B	0.24	2375.68	-492.28	793.93	1286.21
724	华润元大现金通货币A	0.23	2284.91	-2441.20	1009.71	3450.91
725	华泰保兴货币A	0.22	2162.29	-1127.41	271.03	1398.44
726	诺安天天宝B	0.22	2221.38	3.10	17.77	14.67
727	兴银货币A	0.22	2200.14	872.66	1287.44	414.78
728	中邮现金驿站货币B	0.22	2248.12	551.48	55867.54	55316.06
729	泓德添利货币A	0.22	2217.80	246.98	2188.38	1941.40

截止日期：2023-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
2	汇添富收益快线货币A	33.76	33762362.67	426547.76	208143605.35	207717057.58
3	汇添富收益快线货币B	28.21	28210825.93	-7950551.73	154475303.84	162425855.57
4	易方达易理财货币A	2480.81	24808148.72	1309901.95	95571990.72	94262088.77
5	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
浦银安盛日日盈货币A基金规模在同类基金中排列第 705 位，低于同类基金平均水平

698	银华日利B	28.10	2794.25	1335.80	5056.45	3720.66
699	金鹰现金增益E	27.93	2793.13	-22325.75	4701.18	27026.93
700	丰润货币A	0.28	2756.10	2144.70	3083.45	938.75
701	安信现金管理货币A	0.28	2751.13	-277.79	488.06	765.84
702	安信现金管理货币B	0.27	2686.37	-696.99	1013.87	1710.86
703	富国安益货币E	0.26	2645.56	502.07	2267.89	1765.82
704	摩根天添宝货币A	0.26	2642.78	-141.39	10323.85	10465.24
705	浦银安盛日日盈货币A	0.25	2470.45	-168.24	215.69	383.93
706	广发天天利货币B	0.24	2375.68	-492.28	793.93	1286.21
707	华润元大现金通货币A	0.23	2284.91	-2441.20	1009.71	3450.91
708	中邮现金驿站货币B	0.22	2248.12	551.48	55867.54	55316.06
709	诺安天天宝B	0.22	2221.38	3.10	17.77	14.67
710	泓德添利货币A	0.22	2217.80	246.98	2188.38	1941.40
711	华安日日鑫货币	22.06	2206.03	-215.98	214.82	430.80
712	兴银货币A	0.22	2200.14	872.66	1287.44	414.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
2	永赢货币E	731.33	7313268.78	2665791.83	37500187.63	34834395.80
3	兴银现金增利	475.24	4752443.67	2255047.32	5038652.82	2783605.50
4	华富天益货币B	446.97	4469730.45	2213652.43	5621416.55	3407764.12
5	交银活期通货币A	711.67	7116657.29	2169601.44	42394092.69	40224491.25
浦银安盛日日盈货币A基金规模在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平

441	中科沃土货币B	0.58	5773.86	-128.39	6855.00	6983.40
442	摩根天添宝货币A	0.26	2642.78	-141.39	10323.85	10465.24
443	摩根货币A	0.44	4422.27	-144.83	2083818.86	2083963.69
444	金信民发货币E	0.57	5705.94	-148.81	107.37	256.18
445	大成恒丰宝A	0.94	9364.40	-149.09	20473.44	20622.53
446	南方理财金货币ETF	8.90	890.46	-151.33	6.33	157.66
447	易方达天天发货币A	3.57	35654.92	-166.69	28534.68	28701.37
448	浦银安盛日日盈货币A	0.25	2470.45	-168.24	215.69	383.93
449	天弘现金管家货币A	0.88	8783.78	-176.27	5649.61	5825.88
450	鹏华货币A	1.15	11510.77	-186.56	6861.81	7048.38
451	华安日日鑫货币	22.06	2206.03	-215.98	214.82	430.80
452	上银慧财宝货币A	1.98	19838.10	-231.44	3315.67	3547.11
453	安信现金管理货币A	0.28	2751.13	-277.79	488.06	765.84
454	金元金通宝B	0.62	6151.57	-278.46	23.98	302.44
455	先锋日添利A	0.37	3734.67	-302.60	557.85	860.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	33.76	33762362.67	426547.76	208143605.35	207717057.58
2	汇添富收益快线货币B	28.21	28210825.93	-7950551.73	154475303.84	162425855.57
3	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
4	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
5	富国富钱包货币A	1985.03	19850322.49	721309.09	116877341.97	116156032.89
浦银安盛日日盈货币A基金规模在同类基金中排列第 739 位，低于同类基金平均水平

732	宏利京元宝货币A	0.58	5810.18	-363.54	316.20	679.74
733	大成慧成货币E	0.13	1344.55	-560.79	303.39	864.18
734	易方达货币E	147.28	14728.08	-3074.99	303.32	3378.30
735	前海联合汇盈货币A	0.05	466.45	138.05	273.17	135.12
736	华泰保兴货币A	0.22	2162.29	-1127.41	271.03	1398.44
737	平安货币ETF	4.43	442.94	11.34	266.82	255.48
738	中融日盈A	1.33	133.24	3.04	260.11	257.07
739	浦银安盛日日盈货币A	0.25	2470.45	-168.24	215.69	383.93
740	华安日日鑫货币	22.06	2206.03	-215.98	214.82	430.80
741	中科沃土货币A	0.05	463.36	0.97	206.67	205.70
742	先锋现金宝	0.03	289.54	-1094.36	202.49	1296.85
743	富国天时货币D	0.02	165.80	159.70	159.92	0.22
744	北信瑞丰现金添利A	0.06	594.34	124.77	158.53	33.76
745	长信长金通货币C	0.01	110.79	5.52	158.07	152.56
746	国泰瞬利货币A	2.48	247.85	-740.94	144.26	885.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	33.76	33762362.67	426547.76	208143605.35	207717057.58
2	汇添富收益快线货币B	28.21	28210825.93	-7950551.73	154475303.84	162425855.57
3	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
4	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
5	富国富钱包货币A	1985.03	19850322.49	721309.09	116877341.97	116156032.89
浦银安盛日日盈货币A基金规模在同类基金中排列第 739 位，低于同类基金平均水平

732	兴银货币B	0.92	9229.59	5028.88	5529.09	500.20
733	易方达保证金货币D	0.04	432.06	331.43	831.61	500.17
734	国新国证现金增利A	0.09	941.48	464.99	957.70	492.71
735	华安日日鑫货币	22.06	2206.03	-215.98	214.82	430.80
736	兴银货币A	0.22	2200.14	872.66	1287.44	414.78
737	鹏华安盈宝货币C	0.07	709.03	124.15	525.96	401.81
738	南方现金通B	0.00	34.31	-6.01	391.95	397.96
739	浦银安盛日日盈货币A	0.25	2470.45	-168.24	215.69	383.93
740	汇添富收益快钱货币A	0.32	32.44	2.61	372.37	369.76
741	金元金通宝B	0.62	6151.57	-278.46	23.98	302.44
742	前海联合汇盈货币B	0.51	5091.42	3206.52	3506.52	300.00
743	中融日盈A	1.33	133.24	3.04	260.11	257.07
744	金信民发货币E	0.57	5705.94	-148.81	107.37	256.18
745	平安货币ETF	4.43	442.94	11.34	266.82	255.48
746	中科沃土货币A	0.05	463.36	0.97	206.67	205.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

20752

1177.9100

5.62%

94.38%

2022-12-31

20952

1399.4900

5.70%

94.30%

2022-06-30

20414

1429.4500

3.53%

96.47%

2021-12-31

19487

875.9200

5.98%

94.02%

2021-06-30

19442

1137.7500

11.18%

88.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	20752	1177.9100	137.43	5.62	2306.98	94.38
2022-12-31	20952	1399.4900	167.22	5.70	2765.00	94.30
2022-06-30	20414	1429.4500	103.11	3.53	2814.97	96.47
2021-12-31	19487	875.9200	102.04	5.98	1604.87	94.02
2021-06-30	19442	1137.7500	247.35	11.18	1964.66	88.82

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